RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse G (GBP-H-Distr)/  LI0513636444  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,6300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
87,9100GBP -0,71% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte LLB Fund Services ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,75 1,84 3,27 4,10 0,22 3,53 4,68 1,76 -6,07 4,33 -1,35 6,63 +23,80%
2022 -8,53 -1,97 4,88 -6,09 -5,92 -8,98 6,97 -5,51 -13,03 3,65 4,95 -3,56 -30,24%
2023 9,48 -3,22 -4,05 -0,43 -3,78 1,82 2,78 -0,98 -5,22 -5,95 10,83 8,61 +8,32%
2024 -3,80 -0,21 2,20 -6,05 3,33 0,38 4,75 5,39 2,69 -1,22 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,48% 13,96% 15,74% 16,53% -%
Sharpe ráta 0,47 1,58 1,25 -0,45 -
Legjobb hónap +8,61% +5,39% +10,83% +10,83% -
Legrosszabb hónap -6,05% -6,05% -6,05% -13,03% -
Maximális veszteség -8,87% -7,16% -10,18% -38,51% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
B&I Global Real Estate Securitie... Osztalékfizetés 111,8000 +25,43% -12,32%
B&I Global Real Estate Securitie... Újrabefektetés 117,3400 +18,65% -15,37%
B&I Global Real Estate Securitie... Osztalékfizetés 87,9100 +23,01% -11,96%
B&I Global Real Estate Securitie... Újrabefektetés 149,2000 +25,47% -10,23%
B&I Global Real Estate Securitie... Újrabefektetés 102,9000 +21,43% -12,07%

Teljesítmény

YTD  
+7,05%
6 Hónap  
+11,96%
1 Év  
+23,01%
3 Év
  -11,96%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+0,40%
Év
2023  
+8,32%
2022
  -30,24%
2021  
+23,80%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 2,55 GBP