B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse G (GBP-H-Distr)/ LI0513636444 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,6600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
86,9400GBP | +0,77% | Osztalékfizetés | Ingatlan Világszerte | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | -0,75 | 1,84 | 3,27 | 4,10 | 0,22 | 3,53 | 4,68 | 1,76 | -6,07 | 4,33 | -1,35 | 6,63 | +23,80% |
2022 | -8,53 | -1,97 | 4,88 | -6,09 | -5,92 | -8,98 | 6,97 | -5,51 | -13,03 | 3,65 | 4,95 | -3,56 | -30,24% |
2023 | 9,48 | -3,22 | -4,05 | -0,43 | -3,78 | 1,82 | 2,78 | -0,98 | -5,22 | -5,95 | 10,83 | 8,61 | +8,32% |
2024 | -3,80 | -0,21 | 2,20 | -6,05 | 3,33 | 0,38 | 4,75 | 5,72 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 13,98% | 14,17% | 16,08% | 16,53% | -% |
Sharpe ráta | 0,41 | 1,39 | 0,76 | -0,54 | - |
Legjobb hónap | +8,61% | +5,72% | +10,83% | +10,83% | - |
Legrosszabb hónap | -6,05% | -6,05% | -6,05% | -13,03% | - |
Maximális veszteség | -8,87% | -7,65% | -13,16% | -38,51% | - |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
B&I Global Real Estate Securitie... | Osztalékfizetés | 110,4100 | +16,87% | -16,22% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 116,5800 | +11,67% | -18,50% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Osztalékfizetés | 86,9400 | +15,61% | -15,41% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 147,3600 | +16,92% | -14,23% | |
B&I Global Real Estate Securitie... | Újrabefektetés | 102,0200 | +14,23% | -15,52% |
Teljesítmény
YTD | +5,87% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +11,00% | ||
1 Év | +15,61% | ||
3 Év | -15,41% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | -0,70% | ||
Év | |||
2023 | +8,32% | ||
2022 | -30,24% | ||
2021 | +23,80% |
Osztalék
2024. 04. 25. | 2,55 GBP |