RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse G (GBP-H-Distr)/  LI0513636444  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,6600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,9400GBP +0,77% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte LLB Fund Services ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 -0,75 1,84 3,27 4,10 0,22 3,53 4,68 1,76 -6,07 4,33 -1,35 6,63 +23,80%
2022 -8,53 -1,97 4,88 -6,09 -5,92 -8,98 6,97 -5,51 -13,03 3,65 4,95 -3,56 -30,24%
2023 9,48 -3,22 -4,05 -0,43 -3,78 1,82 2,78 -0,98 -5,22 -5,95 10,83 8,61 +8,32%
2024 -3,80 -0,21 2,20 -6,05 3,33 0,38 4,75 5,72 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 13,98% 14,17% 16,08% 16,53% -%
Sharpe ráta 0,41 1,39 0,76 -0,54 -
Legjobb hónap +8,61% +5,72% +10,83% +10,83% -
Legrosszabb hónap -6,05% -6,05% -6,05% -13,03% -
Maximális veszteség -8,87% -7,65% -13,16% -38,51% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
B&I Global Real Estate Securitie... Osztalékfizetés 110,4100 +16,87% -16,22%
B&I Global Real Estate Securitie... Újrabefektetés 116,5800 +11,67% -18,50%
B&I Global Real Estate Securitie... Osztalékfizetés 86,9400 +15,61% -15,41%
B&I Global Real Estate Securitie... Újrabefektetés 147,3600 +16,92% -14,23%
B&I Global Real Estate Securitie... Újrabefektetés 102,0200 +14,23% -15,52%

Teljesítmény

YTD  
+5,87%
6 Hónap  
+11,00%
1 Év  
+15,61%
3 Év
  -15,41%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,70%
Év
2023  
+8,32%
2022
  -30,24%
2021  
+23,80%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 2,55 GBP