B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse E (EUR-H)
LI0513636410
B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse E (EUR-H)/ LI0513636410 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,7700 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
102,0200EUR |
+0,76% |
z reinwestycją |
Nieruchomości
Światowy
|
LLB Fund Services ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the fund management is to generate substantial increases in value. To achieve this, the fund invests mainly in shares of real state investments and real estate companies worldwide.
The fund management is responsible for choosing the individual securities within this framework. The fund deploys derivative transactions in order to reduce possible losses resulting from price fluctuations, as well as to generate higher increases in value. The fees for the purchase and sale of securities are borne by the fund. These are incurred in addition to the percentages shown below under "Costs", and may reduce the returns of the fund. Earnings shall be retained by the fund, and raise the value of the units. Investors may essentially demand to redeem the units from the management company on a daily basis. The management company may however suspend the redemption if extraordinary circumstances mean this appears necessary, taking account of Investor interests. The fund takes ecological and social criteria into account in its investments. The fund is managed actively and measures its outperformance against the index mentioned.
Cel inwestycyjny
The objective of the fund management is to generate substantial increases in value. To achieve this, the fund invests mainly in shares of real state investments and real estate companies worldwide.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Nieruchomości |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Akcje spółek z sektora nieruchomości |
Benchmark: |
FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
B&I Capital AG |
Aktywa: |
142,05 mln
USD
|
Data startu: |
04.01.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,91% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LLB Fund Services |
Adres: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Kraj: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Kraje
USA |
|
63,00% |
Japonia |
|
9,00% |
Australia |
|
6,00% |
Niemcy |
|
5,00% |
Wielka Brytania |
|
4,00% |
Holandia |
|
2,00% |
Hong Kong, Chiny |
|
2,00% |
Kanada |
|
2,00% |
Singapur |
|
2,00% |
Hiszpania |
|
2,00% |
Indie |
|
1,00% |
Meksyk |
|
1,00% |
Inne |
|
1,00% |
Branże
Przemysł |
|
23,00% |
Wohnung und Haus |
|
18,00% |
Opieka zdrowotna |
|
10,00% |
Handel detaliczny |
|
10,00% |
Dobra konsumpcyjne |
|
8,00% |
Usługi IT |
|
8,00% |
zróżnicowane branże |
|
6,00% |
Immobilien Büro |
|
4,00% |
Infrastruktura |
|
2,00% |
Inne |
|
11,00% |