B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse E (EUR-H)
LI0513636410
B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse E (EUR-H)/ LI0513636410 /
NAV2024. 10. 02. |
Vált.-0,7400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
102,9000EUR |
-0,71% |
Újrabefektetés |
Ingatlan
Világszerte
|
LLB Fund Services ▶ |
Befektetési stratégia
The objective of the fund management is to generate substantial increases in value. To achieve this, the fund invests mainly in shares of real state investments and real estate companies worldwide.
The fund management is responsible for choosing the individual securities within this framework. The fund deploys derivative transactions in order to reduce possible losses resulting from price fluctuations, as well as to generate higher increases in value. The fees for the purchase and sale of securities are borne by the fund. These are incurred in addition to the percentages shown below under "Costs", and may reduce the returns of the fund. Earnings shall be retained by the fund, and raise the value of the units. Investors may essentially demand to redeem the units from the management company on a daily basis. The management company may however suspend the redemption if extraordinary circumstances mean this appears necessary, taking account of Investor interests. The fund takes ecological and social criteria into account in its investments. The fund is managed actively and measures its outperformance against the index mentioned.
Befektetési cél
The objective of the fund management is to generate substantial increases in value. To achieve this, the fund invests mainly in shares of real state investments and real estate companies worldwide.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Ingatlan |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Ingatlan alap/részvény |
Benchmark: |
FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Származási hely: |
Liechtenstein |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
B&I Capital AG |
Alap forgalma: |
129,72 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2021. 01. 04. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,91% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LLB Fund Services |
Cím: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Ország: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.llb.li
|
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
62,38% |
Japán |
|
9,90% |
Ausztrália |
|
6,93% |
Németország |
|
4,95% |
Egyesült Királyság |
|
3,96% |
Hollandia |
|
1,98% |
Hong Kong, Kína |
|
1,98% |
India |
|
1,98% |
Kanada |
|
1,98% |
Spanyolország |
|
1,98% |
Szingapúr |
|
0,99% |
Mexikó |
|
0,99% |
Ágazatok
Ipar |
|
23,00% |
Wohnung und Haus |
|
18,00% |
Egészségügy |
|
10,00% |
Kiskereskedelem |
|
10,00% |
Fogyasztói javak |
|
8,00% |
IT Szerviz |
|
8,00% |
Különböző Ágazatok |
|
6,00% |
Immobilien Büro |
|
5,00% |
Infastruktúra |
|
2,00% |
Egyéb |
|
10,00% |