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B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse E (EUR-H)/  LI0513636410  /

Fonds
NAV22/07/2024 Var.+0.9700 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
97.3900EUR +1.01% reinvestment Real Estate Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - 1.71 3.13 5.65 0.20 3.65 4.99 1.52 -6.37 4.23 -1.41 6.55 +27.11%
2022 -8.62 -1.99 4.78 -4.69 -5.95 -9.08 6.79 -5.64 -13.27 3.40 4.86 -3.93 -30.38%
2023 9.31 -3.23 -4.28 2.11 -3.85 1.77 2.66 -1.14 -5.37 -5.85 10.76 8.51 +9.94%
2024 -3.96 -0.32 2.07 -6.11 3.22 0.20 5.49 - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 13.48% 13.53% 15.63% 16.27% -%
Indice di Sharpe -0.26 0.15 0.08 -0.65 -
Mese migliore +8.51% +5.49% +10.76% +10.76% -
Mese peggiore -6.11% -6.11% -6.11% -13.27% -
Perdita massima -9.20% -7.69% -14.61% -37.61% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
B&I Global Real Estate Securitie... paying dividend 103.9900 +4.96% -21.17%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 111.5300 +2.65% -22.14%
B&I Global Real Estate Securitie... paying dividend 82.9100 +6.34% -19.35%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 138.6400 +4.90% -19.38%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 97.3900 +4.99% -19.44%

Prestazione

YTD  
+0.09%
6 mesi  
+2.80%
1 anno  
+4.99%
3 anni
  -19.44%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -2.61%
Anno
2023  
+9.94%
2022
  -30.38%
2021  
+27.11%