ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse E (EUR-H)/  LI0513636410  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.4400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.4300EUR -0.44% reinvestment Real Estate Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 1.71 3.13 5.65 0.20 3.65 4.99 1.52 -6.37 4.23 -1.41 6.55 +27.11%
2022 -8.62 -1.99 4.78 -4.69 -5.95 -9.08 6.79 -5.64 -13.27 3.40 4.86 -3.93 -30.38%
2023 9.31 -3.23 -4.28 2.11 -3.85 1.77 2.66 -1.14 -5.37 -5.85 10.76 8.51 +9.94%
2024 -3.96 -0.32 2.07 -6.11 3.22 0.20 4.59 5.32 2.44 -4.14 -0.44 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.29% 12.66% 14.32% 16.48% -%
Коэффициент Шарпа -0.04 1.40 0.91 -0.58 -
Лучший месяц +8.51% +5.32% +10.76% +10.76% -
Худший месяц -6.11% -4.14% -6.11% -13.27% -
Максимальный убыток -9.20% -5.72% -10.58% -37.61% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
B&I Global Real Estate Securitie... paying dividend 106.8300 +17.89% -19.18%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 113.0400 +13.38% -21.39%
B&I Global Real Estate Securitie... paying dividend 85.0500 +17.84% -17.98%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 142.5800 +17.93% -17.24%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 99.4300 +16.09% -18.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.19%
6 месяцев  
+9.86%
1 год  
+16.09%
3 года
  -18.10%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.57%
Год
2023  
+9.94%
2022
  -30.38%
2021  
+27.11%