ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse E (EUR-H)/  LI0513636410  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.10.2024 Изменение-0.7400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.9000EUR -0.71% reinvestment Real Estate Worldwide LLB Fund Services ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 1.71 3.13 5.65 0.20 3.65 4.99 1.52 -6.37 4.23 -1.41 6.55 +27.11%
2022 -8.62 -1.99 4.78 -4.69 -5.95 -9.08 6.79 -5.64 -13.27 3.40 4.86 -3.93 -30.38%
2023 9.31 -3.23 -4.28 2.11 -3.85 1.77 2.66 -1.14 -5.37 -5.85 10.76 8.51 +9.94%
2024 -3.96 -0.32 2.07 -6.11 3.22 0.20 4.59 5.32 2.44 -1.23 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.48% 13.96% 15.71% 16.46% -%
Коэффициент Шарпа 0.34 1.43 1.16 -0.45 -
Лучший месяц +8.51% +5.32% +10.76% +10.76% -
Худший месяц -6.11% -6.11% -6.11% -13.27% -
Максимальный убыток -9.20% -7.17% -10.58% -37.61% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
B&I Global Real Estate Securitie... paying dividend 111.8000 +25.43% -12.32%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 117.3400 +18.65% -15.37%
B&I Global Real Estate Securitie... paying dividend 87.9100 +23.01% -11.96%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 149.2000 +25.47% -10.23%
B&I Global Real Estate Securitie... reinvestment 102.9000 +21.43% -12.07%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.76%
6 месяцев  
+11.04%
1 год  
+21.43%
3 года
  -12.07%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.90%
Год
2023  
+9.94%
2022
  -30.38%
2021  
+27.11%