B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse B (Distr)/  LI0355149456  /

Fonds
NAV02.07.2024 Zm.+0,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
97,6400USD +0,25% płacące dywidendę Nieruchomości Światowy LLB Fund Services 

Strategia inwestycyjna

The objective of the fund management is to generate substantial increases in value. To achieve this, the fund invests mainly in shares of real state investments and real estate companies worldwide. The fund management is responsible for choosing the individual securities within this framework. The fund deploys derivative transactions in order to reduce possible losses resulting from price fluctuations, as well as to generate higher increases in value. The fees for the purchase and sale of securities are borne by the fund. These are incurred in addition to the percentages shown below under "Costs", and may reduce the returns of the fund. Earnings shall be retained by the fund, and raise the value of the units. Investors may essentially demand to redeem the units from the management company on a daily basis. The management company may however suspend the redemption if extraordinary circumstances mean this appears necessary, taking account of Investor interests. The fund takes ecological and social criteria into account in its investments.
 

Cel inwestycyjny

The objective of the fund management is to generate substantial increases in value.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Nieruchomości
Region: Światowy
Branża: Akcje spółek z sektora nieruchomości
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: 25.04.2024
Bank depozytariusz: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Kraj pochodzenia funduszu: Liechtenstein
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy
Zarządzający funduszem: B&I Capital AG
Aktywa: 132,82 mln  USD
Data startu: 03.03.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,81%
Minimalna inwestycja: 1,00 USD
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: LLB Fund Services
Adres: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Kraj: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Aktywa

Nieruchomości
 
100,00%

Kraje

USA
 
64,00%
Japonia
 
10,00%
Europa
 
8,00%
Azja poza Japnią
 
7,00%
Wielka Brytania
 
4,00%
Australia
 
4,00%
Kanada
 
2,00%
Inne
 
1,00%

Branże

Przemysł
 
23,00%
Wohnung und Haus
 
15,00%
Handel detaliczny
 
12,00%
Opieka zdrowotna
 
9,00%
Usługi IT
 
9,00%
Dobra konsumpcyjne
 
8,00%
Immobilien Büro
 
8,00%
zróżnicowane branże
 
4,00%
Infrastruktura
 
2,00%
Inne
 
10,00%