B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse B (Distr)/  LI0355149456  /

Fonds
NAV2024. 07. 02. Vált.+0,2400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,6400USD +0,25% Osztalékfizetés Ingatlan Világszerte LLB Fund Services 

Befektetési stratégia

The objective of the fund management is to generate substantial increases in value. To achieve this, the fund invests mainly in shares of real state investments and real estate companies worldwide. The fund management is responsible for choosing the individual securities within this framework. The fund deploys derivative transactions in order to reduce possible losses resulting from price fluctuations, as well as to generate higher increases in value. The fees for the purchase and sale of securities are borne by the fund. These are incurred in addition to the percentages shown below under "Costs", and may reduce the returns of the fund. Earnings shall be retained by the fund, and raise the value of the units. Investors may essentially demand to redeem the units from the management company on a daily basis. The management company may however suspend the redemption if extraordinary circumstances mean this appears necessary, taking account of Investor interests. The fund takes ecological and social criteria into account in its investments.
 

Befektetési cél

The objective of the fund management is to generate substantial increases in value.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Ingatlan
Régió: Világszerte
Ágazat: Ingatlan alap/részvény
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 25.
Letétkezelő bank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Származási hely: Liechtenstein
Elosztás engedélyezése: Németország
Alapkezelő menedzser: B&I Capital AG
Alap forgalma: 132,82 mill.  USD
Indítás dátuma: 2017. 03. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,81%
Minimum befektetés: 1,00 USD
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: LLB Fund Services
Cím: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Ország: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Eszközök

Ingatlan
 
100,00%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
64,00%
Japán
 
10,00%
Európa
 
8,00%
Ázsia kiv. Japán
 
7,00%
Egyesült Királyság
 
4,00%
Ausztrália
 
4,00%
Kanada
 
2,00%
Egyéb
 
1,00%

Ágazatok

Ipar
 
23,00%
Wohnung und Haus
 
15,00%
Kiskereskedelem
 
12,00%
Egészségügy
 
9,00%
IT Szerviz
 
9,00%
Fogyasztói javak
 
8,00%
Immobilien Büro
 
8,00%
Különböző Ágazatok
 
4,00%
Infastruktúra
 
2,00%
Egyéb
 
10,00%