B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse B (Distr)/  LI0355149456  /

Fonds
NAV02.07.2024 Diff.+0.2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
97.6400USD +0.25% ausschüttend Immobilien weltweit LLB Fund Services 

Investmentstrategie

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien- Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
 

Investmentziel

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Immobilien
Region: weltweit
Branche: Immobilienfonds/Aktien
Benchmark: FTSE EPRA/NAREIT Developed NTR
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 25.04.2024
Depotbank: Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Liechtenstein
Vertriebszulassung: Deutschland
Fondsmanager: B&I Capital AG
Fondsvolumen: 132.82 Mio.  USD
Auflagedatum: 03.03.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.81%
Mindestveranlagung: 1.00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: LLB Fund Services
Adresse: Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz
Land: Liechtenstein
Internet: www.llb.li
 

Veranlagungen

Immobilien
 
100.00%

Länder

USA
 
64.00%
Japan
 
10.00%
Europa
 
8.00%
Asien ohne Japan
 
7.00%
Vereinigtes Königreich
 
4.00%
Australien
 
4.00%
Kanada
 
2.00%
Sonstige
 
1.00%

Branchen

Industrie
 
23.00%
Wohnung und Haus
 
15.00%
Einzelhandel
 
12.00%
Gesundheitswesen
 
9.00%
IT Services
 
9.00%
Konsumgüter
 
8.00%
Immobilien Büro
 
8.00%
diverse Branchen
 
4.00%
Infrastruktur
 
2.00%
Sonstige
 
10.00%