B&I Global Real Estate Securities Fund Klasse B (Distr)/ LI0355149456 /
| NAV02.10.2024 | Zm.-0,9100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 111,8000USD | -0,81% | płacące dywidendę | Nieruchomości Światowy | LLB Fund Services ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | - | - | - | 1,00 | 0,43 | 1,68 | 1,91 | -0,38 | 0,25 | -0,40 | 3,35 | 1,79 | - |
| 2018 | -1,02 | -4,93 | 0,87 | -1,94 | 2,00 | 1,26 | 1,62 | 1,41 | -1,67 | -3,94 | 3,77 | -4,32 | -7,09% |
| 2019 | 10,09 | 1,34 | 3,73 | -1,96 | 0,07 | 2,48 | 0,63 | 2,56 | 2,23 | 4,46 | -0,68 | 1,21 | +28,90% |
| 2020 | 1,26 | -5,99 | -20,69 | 4,46 | 2,05 | 1,66 | 4,76 | 1,51 | -2,09 | -3,77 | 9,35 | 3,98 | -6,77% |
| 2021 | -0,90 | 1,76 | 2,06 | 4,29 | 0,40 | 3,03 | 5,08 | 1,38 | -7,03 | 4,80 | -2,18 | 6,60 | +20,16% |
| 2022 | -8,81 | -1,79 | 4,32 | -8,26 | -5,49 | -10,10 | 7,23 | -6,21 | -14,23 | 4,00 | 6,92 | -2,58 | -31,97% |
| 2023 | 10,15 | -4,26 | -3,49 | 2,03 | -4,35 | 1,95 | 3,33 | -1,77 | -5,88 | -6,04 | 12,07 | 9,46 | +11,49% |
| 2024 | -4,66 | -0,55 | 2,10 | -6,54 | 3,63 | 0,02 | 5,43 | 6,42 | 3,23 | -1,51 | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 13,76% | 14,08% | 16,33% | 17,25% | 20,41% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 0,45 | 1,81 | 1,36 | -0,44 | -0,20 |
| Najlepszy miesiąc | +9,46% | +6,42% | +12,07% | +12,07% | +12,07% |
| Najgorszy miesiąc | -6,54% | -6,54% | -6,54% | -14,23% | -20,69% |
| Maksymalna strata | -10,12% | -7,81% | -12,00% | -39,42% | -41,92% |
| Przewaga wyników | +4,31% | - | +3,25% | +18,12% | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| B&I Global Real Estate Securitie... | płacące dywidendę | 111,8000 | +25,43% | -12,32% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | z reinwestycją | 117,3400 | +18,65% | -15,37% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | płacące dywidendę | 87,9100 | +23,01% | -11,96% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | z reinwestycją | 149,2000 | +25,47% | -10,23% | |
| B&I Global Real Estate Securitie... | z reinwestycją | 102,9000 | +21,43% | -12,07% |
Wyniki
| YTD | +6,98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +13,49% | ||
| 1 rok | +25,43% | ||
| 3 lata | -12,32% | ||
| 5 lat | -3,80% | ||
| 10-letnie | - | ||
| Od początku | +19,76% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +11,49% | ||
| 2022 | -31,97% | ||
| 2021 | +20,16% | ||
| 2020 | -6,77% | ||
| 2019 | +28,90% | ||
| 2018 | -7,09% | ||
Dywidendy
| 25.04.2024 | 3,40 USD |
| 28.04.2023 | 3,29 USD |
