B&I Asian Real Estate Securities Fund Klasse C/ LI0236509225 /
| NAV02.07.2024 | Zm.-0,4000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 154,4100EUR | -0,26% | z reinwestycją | Nieruchomości Azja | LLB Fund Services ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | 3,88 | 1,49 | 3,31 | 2,76 | 0,18 | 2,37 | 3,75 | 1,25 | - |
| 2015 | 5,13 | 1,65 | 0,94 | 1,46 | -0,97 | -0,93 | -0,97 | -5,89 | -1,06 | 4,50 | -1,57 | -0,66 | +1,16% |
| 2016 | -2,89 | 4,13 | 3,15 | 1,41 | 0,95 | 0,64 | 3,32 | -1,35 | -0,35 | -2,34 | -1,10 | 0,03 | +5,47% |
| 2017 | 1,64 | 0,01 | -1,04 | 1,87 | 2,52 | -0,60 | 0,94 | -0,76 | -0,14 | 2,38 | 1,75 | 0,36 | +9,20% |
| 2018 | 2,48 | -4,02 | -1,14 | 1,55 | 0,98 | 0,31 | 2,88 | -0,70 | -0,03 | -2,60 | 2,06 | -0,66 | +0,86% |
| 2019 | 6,17 | 1,10 | 3,81 | -0,59 | -0,14 | 3,40 | 0,86 | 1,39 | 2,74 | 2,96 | -0,68 | -0,15 | +22,70% |
| 2020 | 1,32 | -6,58 | -20,05 | 4,63 | 2,52 | 0,67 | -0,43 | 3,65 | 0,81 | -5,09 | 7,77 | 2,27 | -11,08% |
| 2021 | 0,41 | 3,66 | 3,78 | 1,48 | 1,17 | 3,04 | -0,39 | 0,45 | -2,73 | 0,53 | -3,06 | 2,57 | +11,17% |
| 2022 | -4,45 | -0,64 | 3,47 | -0,65 | -1,71 | -2,68 | 1,37 | -0,79 | -6,63 | -1,25 | 4,40 | -1,02 | -10,55% |
| 2023 | 2,30 | -1,49 | -2,65 | 3,92 | -2,67 | -0,69 | 1,51 | -1,29 | -2,46 | -4,55 | 4,68 | 3,68 | -0,23% |
| 2024 | -1,07 | -1,02 | 6,80 | -2,37 | -1,74 | -1,65 | -0,51 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 11,41% | 11,41% | 12,33% | 11,65% | 16,16% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,65 | -0,40 | -0,42 | -0,77 | -0,33 |
| Najlepszy miesiąc | +6,80% | +6,80% | +6,80% | +6,80% | +7,77% |
| Najgorszy miesiąc | -2,37% | -2,37% | -4,55% | -6,63% | -20,05% |
| Maksymalna strata | -6,13% | -6,13% | -9,61% | -21,78% | -40,78% |
| Przewaga wyników | +6,04% | - | +5,23% | +17,66% | +26,61% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| B&I Asian Real Estate Securities... | płacące dywidendę | 129,6500 | -5,91% | -27,60% | |
| B&I Asian Real Estate Securities... | z reinwestycją | 154,4100 | -1,44% | -14,94% | |
| B&I Asian Real Estate Securities... | z reinwestycją | 198,2700 | -5,85% | -27,64% |
Wyniki
| YTD | -1,84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | -0,43% | ||
| 1 rok | -1,44% | ||
| 3 lata | -14,94% | ||
| 5 lat | -7,99% | ||
| 10-letnie | +42,71% | ||
| Od początku | +53,86% | ||
| Rok | |||
| 2023 | -0,23% | ||
| 2022 | -10,55% | ||
| 2021 | +11,17% | ||
| 2020 | -11,08% | ||
| 2019 | +22,70% | ||
| 2018 | +0,86% | ||
| 2017 | +9,20% | ||
| 2016 | +5,47% | ||
| 2015 | +1,16% | ||
