B&I Asian Real Estate Securities Fund Klasse B
LI0115321346
B&I Asian Real Estate Securities Fund Klasse B/ LI0115321346 /
Стоимость чистых активов02.10.2024 |
Изменение-0.5600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
151.6000USD |
-0.37% |
paying dividend |
Real Estate
Asia
|
LLB Fund Services ▶ |
Инвестиционная стратегия
The objective of the fund management is to generate substantial increases in value.
To achieve this, the fund invests mainly in shares of real state investments and real estate companies domiciled or active in a country in the Asia region. The fund management is responsible for choosing the individual securities within this framework. The fund deploys derivative transactions in order to reduce possible losses resulting from price fluctuations, as well as to generate higher increases in value.
Инвестиционная цель
The objective of the fund management is to generate substantial increases in value.
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Real Estate |
Регион: |
Asia |
Branch: |
Real Estate Fund/Equity |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
25.04.2024 |
Депозитарный банк: |
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft |
Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
B&I Capital AG |
Объем фонда: |
177.85 млн
USD
|
Дата запуска: |
24.09.2010 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.30% |
Минимальное вложение: |
1.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LLB Fund Services |
Адрес: |
Städtle 44 Postfach 384, 9490, Vaduz |
Страна: |
Liechtenstein |
Интернет: |
www.llb.li
|
Страны
Japan |
|
43.00% |
Australia |
|
27.00% |
Hong Kong, SAR of China |
|
12.00% |
Singapore |
|
10.00% |
Asia (All) |
|
3.00% |
United States of America |
|
1.00% |
India |
|
1.00% |
Philippines |
|
1.00% |
Korea, Republic Of |
|
1.00% |
Другие |
|
1.00% |
Отрасли
various sectors |
|
27.00% |
Industry |
|
22.00% |
Retail |
|
16.00% |
Wohnung und Haus |
|
4.00% |
Immobilien Büro |
|
2.00% |
Healthcare |
|
1.00% |
Consumer goods |
|
1.00% |
IT Services |
|
1.00% |
Другие |
|
26.00% |