B&I Asian Real Estate Securities Fund Klasse B/ LI0115321346 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-0,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 140,8000USD | -0,07% | Osztalékfizetés | Ingatlan Ázsia | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | - | - | - | - | -3,00 | 4,25 | -7,42 | -14,24 | 10,90 | -6,32 | 1,74 | - |
| 2012 | 8,12 | 5,95 | -0,89 | 1,41 | -5,32 | 4,58 | 6,69 | 2,54 | 6,04 | 1,94 | 1,77 | 1,21 | +38,84% |
| 2013 | 6,08 | 4,48 | 6,85 | 0,84 | -6,96 | -4,44 | -1,79 | -4,55 | 8,33 | 2,56 | -3,08 | -2,13 | +4,91% |
| 2014 | -0,75 | 3,28 | 1,03 | 1,31 | 4,03 | 1,96 | 2,45 | 2,39 | -2,80 | 1,51 | 1,38 | 0,19 | +17,00% |
| 2015 | 3,32 | 1,59 | 0,01 | 1,09 | -2,58 | -1,00 | -2,24 | -6,39 | -1,10 | 4,83 | -2,40 | 0,32 | -4,93% |
| 2016 | -3,37 | 6,86 | 6,41 | 0,09 | -1,30 | 3,38 | 4,30 | -2,08 | 0,52 | -3,99 | -4,68 | -1,06 | +4,33% |
| 2017 | 4,14 | 0,71 | -0,59 | 1,69 | 3,67 | -0,49 | 2,95 | -0,51 | -1,02 | 1,48 | 2,79 | 1,12 | +16,96% |
| 2018 | 4,80 | -3,52 | -0,90 | 0,17 | 0,80 | -1,21 | 2,52 | -0,97 | -0,60 | -3,30 | 3,14 | 0,38 | +1,00% |
| 2019 | 7,56 | -0,10 | 4,01 | -0,83 | 0,35 | 4,49 | -0,19 | 1,29 | 2,08 | 3,44 | -1,52 | 1,35 | +23,82% |
| 2020 | 0,37 | -7,37 | -20,21 | 6,45 | 1,73 | 1,24 | 1,12 | 4,43 | -0,16 | -3,25 | 9,50 | 3,79 | -5,71% |
| 2021 | -0,60 | 3,08 | 1,51 | 3,05 | 1,41 | 1,57 | -0,51 | 0,35 | -4,13 | 1,02 | -3,96 | 2,18 | +4,75% |
| 2022 | -4,80 | -0,31 | 1,82 | -4,50 | -0,27 | -6,00 | 2,79 | -2,75 | -9,73 | -2,53 | 9,60 | 2,12 | -14,82% |
| 2023 | 3,85 | -4,71 | -1,20 | 2,32 | -4,31 | -1,67 | 2,92 | -3,43 | -3,74 | -5,67 | 7,01 | 6,16 | -3,49% |
| 2024 | -4,03 | -1,31 | 6,50 | -3,86 | -1,14 | -2,70 | 5,99 | 6,76 | 3,11 | -7,60 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,01% | 14,67% | 14,95% | 14,85% | 17,70% |
| Sharpe ráta | -0,17 | 0,30 | 0,75 | -0,63 | -0,40 |
| Legjobb hónap | +6,76% | +6,76% | +7,01% | +9,60% | +9,60% |
| Legrosszabb hónap | -7,60% | -7,60% | -7,60% | -9,73% | -20,21% |
| Maximális veszteség | -9,28% | -9,28% | -9,28% | -29,53% | -40,42% |
| Túlteljesítés | +0,62% | - | -0,89% | +17,73% | +25,39% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| B&I Asian Real Estate Securities... | Osztalékfizetés | 140,8000 | +14,25% | -17,84% | |
| B&I Asian Real Estate Securities... | Újrabefektetés | 164,3500 | +13,39% | -6,26% | |
| B&I Asian Real Estate Securities... | Újrabefektetés | 215,2800 | +14,19% | -17,89% |
Teljesítmény
| YTD | +0,57% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,70% | ||
| 1 Év | +14,25% | ||
| 3 Év | -17,84% | ||
| 5 Év | -18,50% | ||
| 10 Év | +20,32% | ||
| Kezdettől | +74,47% | ||
| Év | |||
| 2023 | -3,49% | ||
| 2022 | -14,82% | ||
| 2021 | +4,75% | ||
| 2020 | -5,71% | ||
| 2019 | +23,82% | ||
| 2018 | +1,00% | ||
| 2017 | +16,96% | ||
| 2016 | +4,33% | ||
| 2015 | -4,93% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 25. | 6,50 USD |
| 2023. 04. 28. | 7,50 USD |
| 2022. 04. 11. | 7,40 USD |
| 2021. 04. 30. | 7,08 USD |
| 2020. 04. 22. | 6,68 USD |
| 2019. 04. 26. | 6,22 USD |
| 2018. 04. 23. | 5,66 USD |
| 2017. 04. 21. | 4,96 USD |
