B&I Asian Real Estate Securities Fund Klasse A/ LI0115321320 /
| NAV2024. 10. 31. | Vált.-0,1600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 215,2800USD | -0,07% | Újrabefektetés | Ingatlan Ázsia | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,79 | -2,27 | 6,19 | - |
| 2011 | 0,05 | -1,59 | 0,22 | 2,90 | 0,08 | -3,00 | 4,25 | -7,42 | -14,24 | 10,90 | -6,32 | 1,74 | -13,76% |
| 2012 | 8,12 | 5,95 | -0,89 | 3,82 | -5,31 | 4,57 | 6,70 | 2,54 | 6,03 | 1,94 | 1,77 | 1,21 | +42,14% |
| 2013 | 6,08 | 4,48 | 6,85 | 2,90 | -6,96 | -4,44 | -1,79 | -4,55 | 8,33 | 2,57 | -3,08 | -2,14 | +7,05% |
| 2014 | -0,74 | 3,28 | 1,03 | 3,56 | 4,03 | 1,96 | 2,45 | 2,38 | -2,80 | 1,51 | 1,37 | 0,19 | +19,60% |
| 2015 | 3,33 | 1,50 | -0,01 | 3,74 | -2,59 | -1,00 | -2,24 | -6,37 | -1,13 | 4,80 | -2,41 | 0,27 | -2,63% |
| 2016 | -3,34 | 6,86 | 6,45 | 3,04 | -1,34 | 3,34 | 4,25 | -2,10 | 0,53 | -4,07 | -4,77 | -1,17 | +6,99% |
| 2017 | 4,12 | 0,66 | -0,59 | 1,71 | 3,69 | -0,48 | 2,90 | -0,58 | -1,01 | 1,50 | 2,82 | 1,12 | +16,86% |
| 2018 | 4,78 | -3,53 | -0,89 | 0,16 | 0,80 | -1,22 | 2,55 | -0,95 | -0,60 | -3,26 | 3,10 | 0,40 | +1,02% |
| 2019 | 7,56 | -0,09 | 4,00 | -0,88 | 0,40 | 4,47 | -0,19 | 1,35 | 2,11 | 3,47 | -1,52 | 1,38 | +23,99% |
| 2020 | 0,38 | -7,34 | -20,49 | 6,81 | 1,86 | 1,19 | 1,26 | 4,28 | -0,08 | -3,23 | 9,44 | 3,88 | -5,51% |
| 2021 | -0,52 | 3,06 | 1,49 | 3,05 | 1,41 | 1,58 | -0,48 | 0,36 | -4,18 | 1,02 | -3,93 | 2,19 | +4,84% |
| 2022 | -4,80 | -0,30 | 1,82 | -4,50 | -0,27 | -6,01 | 2,77 | -2,75 | -9,74 | -2,51 | 9,59 | 2,09 | -14,89% |
| 2023 | 3,82 | -4,75 | -1,21 | 2,33 | -4,31 | -1,67 | 2,92 | -3,43 | -3,73 | -5,58 | 7,00 | 6,17 | -3,48% |
| 2024 | -4,03 | -1,32 | 6,50 | -3,87 | -1,15 | -2,69 | 5,99 | 6,76 | 3,09 | -7,61 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 14,01% | 14,66% | 14,95% | 14,84% | 17,69% |
| Sharpe ráta | -0,17 | 0,30 | 0,74 | -0,64 | -0,40 |
| Legjobb hónap | +6,76% | +6,76% | +7,00% | +9,59% | +9,59% |
| Legrosszabb hónap | -7,61% | -7,61% | -7,61% | -9,74% | -20,49% |
| Maximális veszteség | -9,29% | -9,29% | -9,29% | -29,54% | -40,43% |
| Túlteljesítés | +4,47% | - | +3,08% | +22,92% | +34,95% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| B&I Asian Real Estate Securities... | Osztalékfizetés | 140,8000 | +14,25% | -17,84% | |
| B&I Asian Real Estate Securities... | Újrabefektetés | 164,3500 | +13,39% | -6,26% | |
| B&I Asian Real Estate Securities... | Újrabefektetés | 215,2800 | +14,19% | -17,89% |
Teljesítmény
| YTD | +0,53% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,67% | ||
| 1 Év | +14,19% | ||
| 3 Év | -17,89% | ||
| 5 Év | -18,32% | ||
| 10 Év | +26,70% | ||
| Kezdettől | +115,28% | ||
| Év | |||
| 2023 | -3,48% | ||
| 2022 | -14,89% | ||
| 2021 | +4,84% | ||
| 2020 | -5,51% | ||
| 2019 | +23,99% | ||
| 2018 | +1,02% | ||
| 2017 | +16,86% | ||
| 2016 | +6,99% | ||
| 2015 | -2,63% | ||
