B&I Asian Real Estate Securities Fund Klasse A/ LI0115321320 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+4,4800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
223,8000USD | +2,04% | Újrabefektetés | Ingatlan Ázsia | LLB Fund Services ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,79 | -2,27 | 6,19 | - |
2011 | 0,05 | -1,59 | 0,22 | 2,90 | 0,08 | -3,00 | 4,25 | -7,42 | -14,24 | 10,90 | -6,32 | 1,74 | -13,76% |
2012 | 8,12 | 5,95 | -0,89 | 3,82 | -5,31 | 4,57 | 6,70 | 2,54 | 6,03 | 1,94 | 1,77 | 1,21 | +42,14% |
2013 | 6,08 | 4,48 | 6,85 | 2,90 | -6,96 | -4,44 | -1,79 | -4,55 | 8,33 | 2,57 | -3,08 | -2,14 | +7,05% |
2014 | -0,74 | 3,28 | 1,03 | 3,56 | 4,03 | 1,96 | 2,45 | 2,38 | -2,80 | 1,51 | 1,37 | 0,19 | +19,60% |
2015 | 3,33 | 1,50 | -0,01 | 3,74 | -2,59 | -1,00 | -2,24 | -6,37 | -1,13 | 4,80 | -2,41 | 0,27 | -2,63% |
2016 | -3,34 | 6,86 | 6,45 | 3,04 | -1,34 | 3,34 | 4,25 | -2,10 | 0,53 | -4,07 | -4,77 | -1,17 | +6,99% |
2017 | 4,12 | 0,66 | -0,59 | 1,71 | 3,69 | -0,48 | 2,90 | -0,58 | -1,01 | 1,50 | 2,82 | 1,12 | +16,86% |
2018 | 4,78 | -3,53 | -0,89 | 0,16 | 0,80 | -1,22 | 2,55 | -0,95 | -0,60 | -3,26 | 3,10 | 0,40 | +1,02% |
2019 | 7,56 | -0,09 | 4,00 | -0,88 | 0,40 | 4,47 | -0,19 | 1,35 | 2,11 | 3,47 | -1,52 | 1,38 | +23,99% |
2020 | 0,38 | -7,34 | -20,49 | 6,81 | 1,86 | 1,19 | 1,26 | 4,28 | -0,08 | -3,23 | 9,44 | 3,88 | -5,51% |
2021 | -0,52 | 3,06 | 1,49 | 3,05 | 1,41 | 1,58 | -0,48 | 0,36 | -4,18 | 1,02 | -3,93 | 2,19 | +4,84% |
2022 | -4,80 | -0,30 | 1,82 | -4,50 | -0,27 | -6,01 | 2,77 | -2,75 | -9,74 | -2,51 | 9,59 | 2,09 | -14,89% |
2023 | 3,82 | -4,75 | -1,21 | 2,33 | -4,31 | -1,67 | 2,92 | -3,43 | -3,73 | -5,58 | 7,00 | 6,17 | -3,48% |
2024 | -4,03 | -1,32 | 6,50 | -3,87 | -1,15 | -2,69 | 5,99 | 5,72 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 14,42% | 14,78% | 15,51% | 14,71% | 17,61% |
Sharpe ráta | 0,25 | 1,18 | 0,43 | -0,65 | -0,31 |
Legjobb hónap | +6,50% | +6,50% | +7,00% | +9,59% | +9,59% |
Legrosszabb hónap | -4,03% | -3,87% | -5,58% | -9,74% | -20,49% |
Maximális veszteség | -8,21% | -8,21% | -10,35% | -32,42% | -40,43% |
Túlteljesítés | +4,47% | - | +3,08% | +22,92% | +34,95% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
B&I Asian Real Estate Securities... | Osztalékfizetés | 146,3400 | +10,04% | -16,81% | |
B&I Asian Real Estate Securities... | Újrabefektetés | 164,7900 | +7,60% | -7,79% | |
B&I Asian Real Estate Securities... | Újrabefektetés | 223,8000 | +10,12% | -16,88% |
Teljesítmény
YTD | +4,51% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,97% | ||
1 Év | +10,12% | ||
3 Év | -16,88% | ||
5 Év | -9,26% | ||
10 Év | +30,34% | ||
Kezdettől | +123,80% | ||
Év | |||
2023 | -3,48% | ||
2022 | -14,89% | ||
2021 | +4,84% | ||
2020 | -5,51% | ||
2019 | +23,99% | ||
2018 | +1,02% | ||
2017 | +16,86% | ||
2016 | +6,99% | ||
2015 | -2,63% |