Azvalor Lux SICAV - Azvalor Int.I
LU1333146287
Azvalor Lux SICAV - Azvalor Int.I/ LU1333146287 /
NAV02.10.2024 |
Zm.+7,6398 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
1 942,2977EUR |
+0,39% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Waystone M.Co.(Lux) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Europe Total Return Net Index reference index over a minimum recommended investment horizon of five years.
To achieve this objective, the Sub-Fund will invest at least 75% of its asset in equity and securities similar to equity of any market and sector, mainly OECD issuers/markets. Up to 35% of total exposure may be invested in emerging market issuers/markets. Investments in China are foreseen, but will not exceed 10% of the Sub Fund's assets. Equity selection is based on a rigorous process of fundamental company analysis, aiming at identifying companies the stock market valuation of which is not representative of the estimated intrinsic value, without constraints as to the capitalisation of the target companies. The portfolio can thus be exposed up to its totality in companies of small or average capitalisation (lower than a billion euros).
Cel inwestycyjny
The objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI Europe Total Return Net Index reference index over a minimum recommended investment horizon of five years.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Europe Total Return Net index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Luxemburg, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
292,61 mln
EUR
|
Data startu: |
18.12.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
1,80% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Waystone M.Co.(Lux) |
Adres: |
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.waystone.com
|
Aktywa
Akcje |
|
81,66% |
Gotówka |
|
18,34% |
Kraje
Strefa euro |
|
17,94% |
Kanada |
|
17,28% |
Wielka Brytania |
|
16,75% |
USA |
|
9,28% |
Europa z wyjątkiem Strefy Euro |
|
5,49% |
Australia |
|
2,60% |
Afryka (wszyskie) |
|
1,89% |
Rynki wschodzące |
|
0,78% |
Inne |
|
27,99% |
Branże
Towary |
|
34,42% |
Energia |
|
29,08% |
Przemysł |
|
4,63% |
Dostawcy |
|
3,03% |
Dobra konsumpcyjne |
|
2,74% |
Opieka zdrowotna |
|
2,29% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
2,19% |
IT/Telekomunikacja |
|
1,72% |
Usługi finansowe |
|
0,80% |
Telekomunikacja |
|
0,59% |
Nieruchomości |
|
0,17% |
Inne |
|
18,34% |