AZ Equity - Escalator A-AZ FUND (DIS)/ LU1867654607 /
| Стоимость чистых активов30.10.2024 | Изменение-0.0270 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 5.3840EUR | -0.50% | paying dividend | Equity Worldwide | Azimut Investments ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | 0.10 | -0.54 | 0.93 | 0.16 | -0.18 | 0.18 | -0.46 | 0.26 | 0.28 | - |
| 2020 | -0.16 | -1.85 | -6.03 | 2.89 | 1.03 | 0.89 | 0.29 | 1.33 | -0.63 | -0.77 | 3.47 | 0.75 | +0.89% |
| 2021 | -0.26 | 0.57 | 1.28 | 0.37 | 0.04 | 1.16 | -0.32 | 0.86 | -1.12 | 1.02 | -0.38 | 1.28 | +4.55% |
| 2022 | -3.83 | -2.08 | 1.40 | -2.51 | -1.92 | -4.91 | 4.71 | -1.58 | -5.41 | 1.60 | 2.87 | -3.26 | -14.42% |
| 2023 | 3.88 | -0.53 | -1.07 | -0.67 | 1.26 | 2.06 | 1.85 | -1.33 | -1.95 | -3.19 | 5.02 | 3.47 | +8.78% |
| 2024 | 1.58 | 3.12 | 2.48 | -1.81 | 1.38 | 3.05 | 0.10 | 0.23 | 1.33 | 1.49 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.27% | 7.82% | 7.03% | 7.44% | 6.54% |
| Коэффициент Шарпа | 1.87 | 1.67 | 3.01 | -0.13 | -0.11 |
| Лучший месяц | +3.47% | +3.05% | +5.02% | +5.02% | +5.02% |
| Худший месяц | -1.81% | -1.81% | -3.19% | -5.41% | -6.03% |
| Максимальный убыток | -6.49% | -6.49% | -6.49% | -16.70% | -16.70% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ Equity - Escalator A-AZ FUND ... | reinvestment | 5.9830 | +24.18% | +9.70% | |
| AZ Equity - Escalator A-AZ FUND ... | paying dividend | 5.3840 | +24.19% | +6.43% | |
| AZ Equity - Escalator B-AZ FUND ... | reinvestment | 5.9810 | +24.19% | +9.68% | |
| AZ Equity - Escalator B-AZ FUND ... | paying dividend | 5.3830 | +24.19% | +6.41% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +13.59% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.78% | ||
| 1 год | +24.19% | ||
| 3 года | +6.43% | ||
| 5 лет | +12.13% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.20% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.78% | ||
| 2022 | -14.42% | ||
| 2021 | +4.55% | ||
| 2020 | +0.89% | ||
Дивиденды
| 21.10.2024 | 0.04 EUR |
| 22.07.2024 | 0.05 EUR |
| 22.04.2024 | 0.04 EUR |
| 22.01.2024 | 0.03 EUR |
| 23.10.2023 | 0.02 EUR |
| 24.07.2023 | 0.02 EUR |
