ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AZ Bond - Short Term Global High Yield FoF A-AZ FUND (Euro Hedged - ACC)/  LU0947786975  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.08.2024 Изменение-0.0020 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.0660EUR -0.04% reinvestment Bonds Worldwide Azimut Investments ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 0.04 0.14 0.06 0.48 0.08 0.25 -0.42 0.08 0.02 -0.23 -0.90 0.99 +0.56%
2022 -0.98 -0.93 -0.94 -2.61 -0.89 -4.96 2.59 -0.97 -2.27 1.28 0.71 0.36 -9.41%
2023 2.04 -1.12 -0.02 0.42 -0.21 0.69 0.58 -0.08 -0.25 -0.52 1.57 1.32 +4.46%
2024 0.45 0.22 0.48 -0.42 0.85 0.18 0.76 0.42 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.51% 1.52% 1.55% 2.66% -%
Коэффициент Шарпа 0.77 0.94 1.42 -1.62 -
Лучший месяц +1.32% +0.85% +1.57% +2.59% -
Худший месяц -0.42% -0.42% -0.52% -4.96% -
Максимальный убыток -0.96% -0.96% -1.06% -12.01% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AZ Bond - Short Term Global High... reinvestment 5.0660 +5.74% -2.33%
AZ Bond - Short Term Global High... reinvestment 5.0690 +5.74% -2.27%
AZ Bond - Short Term Global High... paying dividend 3.7870 +3.07% -9.45%
AZ Bond - Short Term Global High... paying dividend 3.7840 +3.13% -9.54%
AZ Bond - Short Term Global High... reinvestment 5.5660 +8.06% +5.12%
AZ Bond - Short Term Global High... reinvestment 5.2090 +5.08% +8.21%
AZ Bond - Short Term Global High... reinvestment 5.1980 +5.01% +8.07%
AZ Bond - Short Term Global High... paying dividend 4.2240 +2.44% +0.07%
AZ Bond - Short Term Global High... paying dividend 4.2390 +2.50% +0.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.97%
6 месяцев  
+2.45%
1 год  
+5.74%
3 года
  -2.33%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.01%
Год
2023  
+4.46%
2022
  -9.41%
2021  
+0.56%