AZ Allocation Italian L.T.Op.AAZ EUR/ LU2461762481 /
Стоимость чистых активов21.08.2024 | Изменение+0.0430 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
5.9010EUR | +0.73% | reinvestment | Mixed Fund Mixed Fund/Focus Equity | Azimut Investments ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | -4.29 | -7.99 | 5.97 | 4.62 | -1.95 | - |
2023 | 8.87 | 1.87 | -2.19 | -0.37 | -1.45 | 2.13 | 1.02 | -1.92 | -6.08 | -4.29 | 8.24 | 6.12 | +11.26% |
2024 | 0.14 | 0.61 | 4.75 | -0.26 | 4.22 | -2.85 | 1.75 | -1.65 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.39% | 12.99% | 12.47% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.58 | 0.77 | 0.73 | - | - |
Лучший месяц | +6.12% | +4.75% | +8.24% | +8.87% | - |
Худший месяц | -2.85% | -2.85% | -6.08% | -7.99% | - |
Максимальный убыток | -8.71% | -8.71% | -11.50% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AZ Allocation Italian L.T.Op.AAZ... | reinvestment | 5.9010 | +12.66% | - | |
AZ Allocation - Italian Long Ter... | paying dividend | 5.4670 | +11.86% | - | |
AZ Allocation - Italian Long Ter... | reinvestment | 5.6210 | +13.99% | - | |
AZ Allocation Italian L.T.Op.AAZ... | reinvestment | 5.8170 | +11.91% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +6.67% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.54% | ||
1 год | +12.66% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +18.02% | ||
Год | |||
2023 | +11.26% |