ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AZ Fund 1 - AZ Allocation - Balanced Brave A-INSTITUTIONAL EURO (ACC)/  LU2148611515  /

Fonds
Стоимость чистых активов30.10.2024 Изменение-0.0240 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.2860EUR -0.33% reinvestment Mixed Fund Worldwide Azimut Investments ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - 1.28 0.87 -1.14 1.03 7.54 5.42 -
2021 5.93 2.78 3.25 -1.09 0.59 0.20 -1.25 -0.27 0.71 2.06 -1.21 -0.06 +11.99%
2022 0.96 -0.63 3.30 -0.73 -1.32 -2.50 3.91 -0.47 -2.10 0.82 0.81 -3.36 -1.56%
2023 3.50 0.09 -0.12 -0.49 1.40 1.88 1.77 -0.61 -1.20 -1.86 2.73 2.57 +9.93%
2024 0.51 1.71 1.64 -0.39 0.46 -0.01 0.32 0.69 -0.41 -0.40 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.80% 3.12% 4.11% 5.58% -%
Коэффициент Шарпа 0.53 -0.57 1.69 0.08 -
Лучший месяц +2.57% +0.69% +2.73% +3.91% +7.54%
Худший месяц -0.41% -0.41% -1.86% -3.36% -3.36%
Максимальный убыток -1.42% -1.42% -1.42% -6.52% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Bala... reinvestment 6.6160 +8.05% +5.15%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Bala... reinvestment 6.4720 +8.03% +5.15%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Bala... reinvestment 7.3020 +10.69% +13.24%
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Bala... reinvestment 7.2860 +9.99% +10.91%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.16%
6 месяцев  
+0.64%
1 год  
+9.99%
3 года  
+10.91%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+45.26%
Год
2023  
+9.93%
2022
  -1.56%
2021  
+11.99%