ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AXA WF-US H.Y.B.A Dis.st USD/  LU1105446774  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение-0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
79.1900USD -0.03% paying dividend Bonds Corporate Bonds AXA Fds. Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - 2.27 -0.95 0.68 -0.02 -1.75 -1.45 -2.29 -3.17 2.02 -2.56 -3.96 -10.50%
2016 -2.61 0.06 3.63 2.91 -0.16 0.12 1.44 1.29 0.18 -0.11 -0.25 1.28 +7.90%
2017 0.79 1.13 -0.64 0.70 0.25 -0.33 0.55 -0.53 0.25 -0.09 -0.51 -0.06 +1.50%
2018 0.11 -1.00 -0.84 -0.12 -0.45 -0.34 0.47 0.18 0.10 -1.90 -1.19 -2.55 -7.33%
2019 4.14 0.55 0.69 0.79 -1.45 1.35 -0.37 -0.28 0.14 -0.68 0.35 1.31 +6.62%
2020 -0.41 -1.62 -9.06 2.99 3.90 -0.04 3.41 0.67 -0.45 0.35 2.97 1.31 +3.39%
2021 0.11 0.20 0.37 0.68 0.20 0.84 0.02 0.27 0.13 -0.34 -0.70 1.65 +3.47%
2022 -2.16 -1.05 -0.65 -3.30 -0.26 -6.54 5.80 -1.87 -4.26 3.16 1.30 -0.37 -10.26%
2023 3.60 -1.46 1.13 1.00 -1.05 1.35 1.18 0.20 -1.14 -1.46 4.28 3.52 +11.49%
2024 0.09 0.15 1.24 -0.89 1.06 1.02 1.60 1.58 1.19 -0.50 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.62% 2.55% 3.48% 5.15% 5.92%
Коэффициент Шарпа 2.10 3.47 3.07 -0.13 -0.04
Лучший месяц +3.52% +1.60% +4.28% +5.80% +5.80%
Худший месяц -0.89% -0.89% -1.46% -6.54% -9.06%
Максимальный убыток -1.57% -0.87% -1.57% -14.03% -17.82%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AXA WF-US H.Y.B.F Cap CHF H reinvestment 146.9200 +9.74% -1.31%
AXA WF-US H.Y.B.BR Cap USD H reinvestment 108.5000 +8.23% +31.13%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... reinvestment 124.0200 +9.97% -0.67%
AXA WF US High Yield Bonds E (H)... reinvestment 205.6700 +11.25% -0.20%
AXA WF US High Yield Bonds A (H)... paying dividend 68.8600 +9.08% -3.01%
AXA WF-US H.Y.B.A Cap CHF H reinvestment 136.3600 +9.11% -3.02%
AXA WF-US H.Y.B.T D.USD paying dividend 78.6900 +13.93% +7.86%
AXA WF-US H.Y.B.A Dis AUD H paying dividend 75.7600 +12.35% +2.36%
AXA WF US High Yield Bonds F (H)... reinvestment 248.2800 +12.53% +3.05%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... paying dividend 86.9900 +12.76% +3.90%
AXA WF US High Yield Bonds F Cap... reinvestment 302.0400 +14.62% +9.81%
AXA WF US High Yield Bonds I Cap... reinvestment 313.0100 +14.84% +10.44%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... reinvestment 257.4100 +12.74% +3.56%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... reinvestment 158.7200 +14.31% +8.03%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... paying dividend 94.5100 +14.22% +7.79%
AXA WF US High Yield Bonds I Dis... paying dividend 94.7100 +14.84% +10.44%
AXA WF-US H.Y.B.I Dis USD paying dividend 94.7600 +14.83% +10.44%
AXA WF-US H.Y.B.I Dis USD paying dividend 93.2000 +14.83% +10.44%
AXA WF-US H.Y.B.ZF Cap USD reinvestment 118.4300 +14.76% +10.21%
AXA WF-US H.Y.B.F Dis GBP H paying dividend 80.8700 +14.01% +7.34%
AXA WF US High Yield Bonds I (H)... paying dividend 72.7900 +12.73% +3.72%
AXA WF-US H.Y.B.BL Dis USD paying dividend 88.8700 +12.76% -
AXA WF US High Yield Bonds A (H)... reinvestment 217.9000 +11.92% +1.39%
AXA WF US High Yield Bonds A Cap... reinvestment 213.5200 +13.93% +7.86%
AXA WF US High Yield Bonds A (H)... paying dividend 79.8300 +11.85% +1.40%
AXA WF US High Yield Bonds A Dis... paying dividend 86.3200 +13.94% +7.87%
AXA WF-US H.Y.B.A Dis.st USD paying dividend 79.1900 +13.92% +7.86%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.68%
6 месяцев  
+5.88%
1 год  
+13.92%
3 года  
+7.86%
5 лет  
+15.70%
10 лет     -
С самого начала  
+10.59%
Год
2023  
+11.49%
2022
  -10.26%
2021  
+3.47%
2020  
+3.39%
2019  
+6.62%
2018
  -7.33%
2017  
+1.50%
2016  
+7.90%
2015
  -10.50%
 

Дивиденды

30.09.2024 0.60 USD
30.08.2024 0.60 USD
31.07.2024 0.60 USD
28.06.2024 0.60 USD
31.05.2024 0.60 USD
30.04.2024 0.60 USD
28.03.2024 0.60 USD
29.02.2024 0.60 USD
31.01.2024 0.60 USD
29.12.2023 0.60 USD
30.11.2023 0.60 USD
31.10.2023 0.60 USD
29.09.2023 0.60 USD
31.08.2023 0.60 USD
31.07.2023 0.60 USD
30.06.2023 0.60 USD
31.05.2023 0.60 USD
28.04.2023 0.60 USD
31.03.2023 0.60 USD
28.02.2023 0.60 USD
31.01.2023 0.60 USD
30.12.2022 0.60 USD
30.11.2022 0.60 USD
31.10.2022 0.60 USD
30.09.2022 0.60 USD
31.08.2022 0.60 USD
29.07.2022 0.60 USD
30.06.2022 0.60 USD
31.05.2022 0.60 USD
28.04.2022 0.60 USD
31.03.2022 0.60 USD
28.02.2022 0.60 USD
28.01.2022 0.60 USD
30.12.2021 0.60 USD
30.11.2021 0.60 USD
29.10.2021 0.60 USD
30.09.2021 0.60 USD
31.08.2021 0.58 USD
30.07.2021 0.58 USD
30.06.2021 0.58 USD
28.05.2021 0.50 USD
30.04.2021 0.50 USD
31.03.2021 0.44 USD
26.02.2021 0.44 USD
29.01.2021 0.44 USD
30.12.2020 0.44 USD
30.11.2020 0.44 USD
30.10.2020 0.37 USD
30.09.2020 0.36 USD
28.08.2020 0.36 USD