NAV31.10.2024 Diff.-0.3200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
117.1900EUR -0.27% thesaurierend Mischfonds weltweit AXA Fds. Management 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen Mix aus in Euro bemessenem Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er gemäß einem sozial verantwortungsvollen SRI-Anlageansatz in börsennotierte Aktien und Gläubigerpapiere im globalen Immobilienuniversum investiert. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Teilfonds will seine Ziele erreichen, indem er hauptsächlich in börsennotierten Aktien (einschließlich REITs) und aktienähnlichen und übertragbaren Gläubigerpapieren investiert, die von Unternehmen aus dem Infrastukturuniversum ausgegeben werden, einschließlich aktienähnlicher Wertpapiere von Master Limited Partnerships (MLPs) (bis zu 10 % des Nettovermögens) und anleihenähnlicher Wertpapiere von MLPs. Zu diesen Instrumenten können Aktien, Anleihen, Vorzugsaktien und in untergeordnetem Umfang Wandelanleihen gehören. Das Infrastrukturuniversum umfasst Unternehmen, die auf die Entwicklung, die Verwaltung und den Betrieb von Infrastrukturen zur Erbringung wesentlicher öffentlicher Dienstleistungen spezialisiert sind, die das Wirtschaftswachstum fördern, wie Energie, Verkehr, Telekommunikation, soziale Infrastruktur und Versorger. MLP-bezogene Wertpapiere sind übertragbare Wertpapiere, die an geregelten US-Börsen notiert sind und gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden, die für US-Bundeseinkommensteuerzwecke als Personengesellschaften (Partnerships) behandelt werden. Das Vermögen einer MLP ist das Eigentum an einer Limited Partnership, die als Betriebsgesellschaft bezeichnet wird und die wiederum das Eigentum an den Betriebsniederlassungen und dem Betriebsvermögen hält.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen Mix aus in Euro bemessenem Ertrag und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er gemäß einem sozial verantwortungsvollen SRI-Anlageansatz in börsennotierte Aktien und Gläubigerpapiere im globalen Immobilienuniversum investiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Mischfonds/flexibel
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Sara Malki, Frédéric Tempel
Fondsvolumen: 126.87 Mio.  EUR
Auflagedatum: 18.12.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.60%
Mindestveranlagung: 5'000'000.00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: AXA Fds. Management
Adresse: 49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg
Land: Luxemburg
Internet: www.axa-im.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
54.95%
Anleihen
 
43.55%
Barmittel
 
1.43%
Sonstige
 
0.07%

Länder

USA
 
35.09%
Spanien
 
12.34%
Frankreich
 
11.93%
Australien
 
9.27%
Niederlande
 
5.66%
Vereinigtes Königreich
 
5.18%
Italien
 
4.17%
Japan
 
1.96%
Belgien
 
1.95%
Deutschland
 
1.74%
Barmittel
 
1.43%
Kanada
 
1.28%
Jersey
 
1.05%
Dänemark
 
0.83%
Portugal
 
0.58%
Sonstige
 
5.54%

Währungen

Euro
 
47.56%
US-Dollar
 
37.58%
Australischer Dollar
 
5.72%
Britisches Pfund
 
3.64%
Japanischer Yen
 
1.68%
Kanadischer Dollar
 
1.28%
Hongkong Dollar
 
0.57%
Dänische Krone
 
0.46%
Sonstige
 
1.51%