AXA WF Inflation Plus BE Capitalisation EUR
LU2538922779
AXA WF Inflation Plus BE Capitalisation EUR/ LU2538922779 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 |
Изменение-0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 100.3400EUR |
-0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
AXA Fds. Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
100% Eurozone Harmonised Indices of Consumer Prices (HICP) Excluding Tobacco |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch) |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Ana OTALVARO, Elida RHENALS |
| Объем фонда: |
61.39 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.01.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
3.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
AXA Fds. Management |
| Адрес: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axa-im.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.05% |
| Mutual Funds |
|
5.85% |
| Другие |
|
0.10% |
Страны
| United States of America |
|
23.44% |
| Italy |
|
21.80% |
| United Kingdom |
|
17.43% |
| Spain |
|
15.04% |
| France |
|
7.33% |
| Supranational |
|
3.21% |
| Germany |
|
2.96% |
| Ireland |
|
1.49% |
| Japan |
|
0.18% |
| Austria |
|
0.16% |
| Другие |
|
6.96% |
Валюта
| Euro |
|
54.55% |
| US Dollar |
|
22.06% |
| British Pound |
|
17.43% |
| Другие |
|
5.96% |
