RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z EUR H/  LU0997546568  /

Fonds
NAV2024. 11. 07. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,6300EUR +0,10% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 0,09 0,74 0,09 0,26 0,27 0,03 -0,96 0,96 -1,23 0,97 -0,20 2,60 +3,61%
2015 0,49 1,45 -0,17 0,60 0,40 -0,50 0,10 -0,74 -1,34 1,67 -0,69 -3,79 -2,60%
2016 -0,58 0,50 1,12 1,27 0,10 0,07 0,92 0,57 0,14 -0,16 -0,47 0,51 +4,06%
2017 0,09 0,48 -0,18 0,56 0,17 -0,03 0,19 -0,12 0,20 -0,03 -0,37 -0,23 +0,72%
2018 0,13 -0,44 -0,31 0,27 -0,27 -0,04 0,47 0,29 0,14 -0,76 -0,23 -1,28 -2,02%
2019 2,15 0,63 0,40 0,25 -0,54 0,75 0,10 0,23 0,12 -0,17 0,07 0,28 +4,34%
2020 -0,18 -0,62 -6,43 2,51 2,29 0,12 2,08 0,46 -0,15 0,02 1,31 0,41 +1,52%
2021 0,10 0,10 0,36 0,32 0,15 0,50 -0,01 0,23 -0,02 -0,09 -0,50 0,81 +1,97%
2022 -1,10 -0,34 -0,45 -2,00 -0,02 -5,15 4,40 -2,10 -3,00 2,50 0,35 -0,71 -7,68%
2023 2,21 -1,01 0,56 0,72 -0,84 0,86 0,67 0,30 -0,47 -1,13 3,07 1,96 +7,02%
2024 -0,08 0,16 0,54 -0,55 0,56 0,78 1,08 0,83 0,63 -0,19 0,28 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,76% 1,43% 1,96% 3,90% 4,42%
Sharpe ráta 1,02 2,65 2,23 -0,54 -0,39
Legjobb hónap +1,96% +1,08% +3,07% +4,40% +4,40%
Legrosszabb hónap -0,55% -0,19% -0,55% -5,15% -6,43%
Maximális veszteség -1,09% -0,51% -1,09% -9,96% -13,46%
Túlteljesítés -1,29% - -3,58% -3,04% -7,38%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B CHF H Újrabefektetés 127,4100 +4,88% -1,45%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B CHF H Osztalékfizetés 80,2800 +4,90% -1,31%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z CHF H Osztalékfizetés 80,0700 +4,70% -1,80%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z CHF H Újrabefektetés 105,0700 +4,70% -1,64%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A CHF H Újrabefektetés 100,4400 +5,08% -0,62%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B JPY H Újrabefektetés 109,5800 +3,27% -3,57%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 121,9300 +4,50% -2,35%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 127,7000 +6,77% +1,08%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.E USD Újrabefektetés 149,2000 +8,68% +7,50%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F CHF H Osztalékfizetés 79,9800 +4,43% -2,43%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F AUD H Osztalékfizetés 96,0000 +7,76% +4,72%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 241,4500 +9,76% +10,74%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 187,7100 +7,80% +3,94%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 68,6200 +7,40% +3,03%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 164,6200 +7,21% +2,36%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 215,7900 +9,16% +8,92%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 66,6500 +7,80% +3,97%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 200,0100 +9,43% +9,74%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 85,5500 +9,16% +9,00%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 89,4000 +9,32% +8,38%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A USD Osztalékfizetés 84,6500 +9,76% +10,77%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B USD Osztalékfizetés 90,7400 +9,43% +9,80%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B GBP H Osztalékfizetés 78,8500 +8,84% +7,28%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.A GBP H Újrabefektetés 130,6900 +9,28% +8,45%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z USD Újrabefektetés 137,9500 +9,33% +9,45%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z EUR H Osztalékfizetés 78,6300 +7,41% +2,89%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.Z EUR H Újrabefektetés 114,5300 +7,44% +2,92%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.B GBP H Újrabefektetés 124,7200 +8,97% +7,54%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 90,6900 +9,76% +8,07%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 184,6100 +7,56% +3,27%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 154,0700 +7,12% +2,02%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Osztalékfizetés 67,7100 +7,14% +2,06%
AXA IM FIIS US Short Duration Hi... Újrabefektetés 185,7100 +9,06% +8,63%
AXA IM FIIS US Sh.D.H.Y.F USD Osztalékfizetés 96,0800 +9,06% +8,64%

Teljesítmény

YTD  
+4,10%
6 Hónap  
+3,39%
1 Év  
+7,41%
3 Év  
+2,89%
5 Év  
+6,83%
10 Év  
+13,73%
Kezdettől  
+15,43%
Év
2023  
+7,02%
2022
  -7,68%
2021  
+1,97%
2020  
+1,52%
2019  
+4,34%
2018
  -2,02%
2017  
+0,72%
2016  
+4,06%
2015
  -2,60%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 1,90 EUR
2023. 12. 29. 1,74 EUR
2023. 06. 30. 1,67 EUR
2022. 12. 30. 1,56 EUR
2022. 06. 30. 1,56 EUR
2021. 12. 30. 1,60 EUR
2021. 06. 30. 1,58 EUR
2020. 12. 30. 1,57 EUR
2020. 06. 30. 1,64 EUR
2019. 12. 30. 1,66 EUR
2019. 06. 28. 1,76 EUR
2018. 12. 28. 1,89 EUR
2018. 06. 29. 1,82 EUR
2017. 12. 29. 1,63 EUR
2017. 06. 30. 1,58 EUR
2016. 12. 30. 1,60 EUR
2016. 06. 20. 2,10 EUR
2015. 06. 15. 2,70 EUR
2014. 06. 13. 2,43 EUR