AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF m Distribution fl USD/ LU2578483450 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 | Изменение+0.0700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.3900USD | +0.07% | paying dividend | Bonds Worldwide | AXA Fds. Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 1.24 | 0.74 | -0.98 | -0.07 | 0.70 | -0.07 | -1.35 | -0.89 | 3.67 | 2.71 | - |
| 2024 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | -1.34 | 1.42 | 0.65 | 1.05 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.68% | 3.74% | 4.25% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.00 | 0.25 | 0.64 | - | - |
| Лучший месяц | +2.71% | +1.42% | +3.67% | - | - |
| Худший месяц | -1.34% | -1.34% | -1.35% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.99% | -1.99% | -2.88% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 123.2800 | +5.41% | -6.12% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 104.0900 | +3.51% | -11.53% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... | reinvestment | 99.1700 | +1.49% | -13.74% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... | reinvestment | 105.5800 | +5.78% | -5.15% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 7,413.5898 | +0.31% | -15.07% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 222.9300 | +6.52% | -3.14% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 115.3300 | +6.52% | -3.00% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 137.8800 | +4.51% | -8.83% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 165.7700 | +6.30% | -3.72% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 75.9800 | +4.31% | -9.33% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 115.7500 | +4.35% | -9.21% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... | paying dividend | 79.6200 | +4.55% | -8.69% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... | paying dividend | 94.6700 | +6.30% | -3.57% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... | reinvestment | 107.2300 | +4.38% | -9.20% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... | reinvestment | 93.3700 | +1.82% | -12.81% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... | reinvestment | 124.6900 | +6.31% | -3.70% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... | reinvestment | 106.2400 | +2.13% | -12.23% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 102.5600 | +1.99% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 105.4300 | +4.52% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 107.7100 | +6.41% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 99.3900 | +6.41% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 116.4200 | +3.99% | -10.18% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 140.1300 | +5.93% | -4.71% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 98.7800 | +5.94% | -4.53% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 97.9300 | +5.94% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 101.2500 | +4.62% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 103.2700 | +4.62% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.05% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.29% | ||
| 1 год | +6.41% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.84% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 28.06.2024 | 0.43 USD |
| 31.05.2024 | 0.43 USD |
| 30.04.2024 | 0.43 USD |
| 28.03.2024 | 0.43 USD |
| 29.02.2024 | 0.43 USD |
| 31.01.2024 | 0.43 USD |
| 29.12.2023 | 0.36 USD |
| 30.11.2023 | 0.36 USD |
| 31.10.2023 | 0.36 USD |
| 29.09.2023 | 0.36 USD |
| 31.08.2023 | 0.36 USD |
| 31.07.2023 | 0.36 USD |
| 30.06.2023 | 0.36 USD |
| 31.05.2023 | 0.36 USD |
| 28.04.2023 | 0.36 USD |
| 31.03.2023 | 0.36 USD |
