AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF m Distribution fl USD/ LU2578483450 /
| Стоимость чистых активов31.10.2024 | Изменение-0.5200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 99.4700USD | -0.52% | paying dividend | Bonds Worldwide | AXA Fds. Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 1.24 | 0.74 | -0.98 | -0.07 | 0.70 | -0.07 | -1.35 | -0.89 | 3.67 | 2.71 | - |
| 2024 | 0.31 | -0.96 | 0.94 | -1.34 | 1.42 | 0.65 | 1.91 | 1.21 | 1.20 | -1.87 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.54% | 3.35% | 3.96% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.31 | 1.85 | 1.79 | - | - |
| Лучший месяц | +2.71% | +1.91% | +3.67% | - | - |
| Худший месяц | -1.87% | -1.87% | -1.87% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.11% | -2.11% | -2.11% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 7,434.0000 | +4.35% | -13.87% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 125.1900 | +9.60% | -3.43% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 105.1800 | +7.65% | -9.23% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... | reinvestment | 99.5800 | +5.40% | -12.15% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... | reinvestment | 107.3200 | +9.99% | -2.42% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 227.0400 | +10.77% | -0.35% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 117.4500 | +10.76% | -0.21% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 139.6800 | +8.69% | -6.49% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 168.7300 | +10.54% | -0.95% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 76.9400 | +8.53% | -6.98% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 117.2200 | +8.50% | -6.89% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... | paying dividend | 80.6500 | +8.72% | -6.37% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... | paying dividend | 96.3600 | +10.54% | -0.79% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... | reinvestment | 108.5800 | +8.56% | -6.87% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... | reinvestment | 93.8400 | +5.76% | -11.19% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... | reinvestment | 126.9100 | +10.54% | -0.94% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... | reinvestment | 106.8200 | +5.95% | -10.63% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 103.1400 | +5.87% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 106.7700 | +8.63% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 109.6600 | +10.66% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 99.4700 | +10.16% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 117.7900 | +8.19% | -7.87% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 142.4900 | +10.15% | -1.97% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 100.4400 | +10.15% | -1.80% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 97.8600 | +9.67% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 102.6200 | +8.79% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 104.6600 | +8.78% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.45% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.56% | ||
| 1 год | +10.16% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.29% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 30.09.2024 | 0.43 USD |
| 30.08.2024 | 0.43 USD |
| 31.07.2024 | 0.43 USD |
| 28.06.2024 | 0.43 USD |
| 31.05.2024 | 0.43 USD |
| 30.04.2024 | 0.43 USD |
| 28.03.2024 | 0.43 USD |
| 29.02.2024 | 0.43 USD |
| 31.01.2024 | 0.43 USD |
| 29.12.2023 | 0.36 USD |
| 30.11.2023 | 0.36 USD |
| 31.10.2023 | 0.36 USD |
| 29.09.2023 | 0.36 USD |
| 31.08.2023 | 0.36 USD |
| 31.07.2023 | 0.36 USD |
| 30.06.2023 | 0.36 USD |
| 31.05.2023 | 0.36 USD |
| 28.04.2023 | 0.36 USD |
| 31.03.2023 | 0.36 USD |
