RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF m Distribution fl USD/  LU2578483450  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
101,1300USD -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - 1,24 0,74 -0,98 -0,07 0,70 -0,07 -1,35 -0,89 3,67 2,71 -
2024 0,31 -0,96 0,94 -1,34 1,42 0,65 1,91 1,32 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,66% 3,58% 4,19% -% -%
Sharpe ráta 0,84 1,88 1,25 - -
Legjobb hónap +2,71% +1,91% +3,67% - -
Legrosszabb hónap -1,34% -1,34% -1,35% - -
Maximális veszteség -1,99% -1,73% -2,81% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 7 528,5298 +2,41% -13,75%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 125,8600 +7,70% -4,08%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 106,0400 +5,73% -9,72%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... Újrabefektetés 100,7500 +3,55% -12,25%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... Újrabefektetés 107,8300 +8,08% -3,08%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 227,8300 +8,84% -1,03%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 117,8600 +8,84% -0,89%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 140,5900 +6,76% -6,98%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 169,3800 +8,62% -1,63%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 77,4600 +6,55% -7,49%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 118,0100 +6,58% -7,37%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... Osztalékfizetés 81,1700 +6,77% -6,86%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... Osztalékfizetés 96,7300 +8,61% -1,48%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... Újrabefektetés 109,3300 +6,63% -7,36%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... Újrabefektetés 94,8900 +3,90% -11,28%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... Újrabefektetés 127,4000 +8,62% -1,61%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... Újrabefektetés 108,0000 +4,19% -10,71%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 104,2900 +4,08% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 107,4800 +6,74% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 110,0600 +8,72% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 101,1300 +8,73% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 118,6500 +6,24% -8,36%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 143,1300 +8,24% -2,64%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 100,8900 +8,23% -2,47%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 99,5900 +8,25% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 103,3000 +6,90% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 105,3600 +6,90% -

Teljesítmény

YTD  
+4,29%
6 Hónap  
+4,97%
1 Év  
+8,73%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,16%
Év
 

Osztalék

2024. 07. 31. 0,43 USD
2024. 06. 28. 0,43 USD
2024. 05. 31. 0,43 USD
2024. 04. 30. 0,43 USD
2024. 03. 28. 0,43 USD
2024. 02. 29. 0,43 USD
2024. 01. 31. 0,43 USD
2023. 12. 29. 0,36 USD
2023. 11. 30. 0,36 USD
2023. 10. 31. 0,36 USD
2023. 09. 29. 0,36 USD
2023. 08. 31. 0,36 USD
2023. 07. 31. 0,36 USD
2023. 06. 30. 0,36 USD
2023. 05. 31. 0,36 USD
2023. 04. 28. 0,36 USD
2023. 03. 31. 0,36 USD