AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF (H) Capitalisation EUR/ LU1746165312 /
| Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.2600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.2800EUR | -0.24% | reinvestment | Bonds Worldwide | AXA Fds. Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | -0.28 | 0.54 | -0.25 | -1.49 | -1.03 | 3.50 | 2.53 | - |
| 2024 | 0.19 | -1.10 | 0.81 | -1.49 | 1.28 | 0.53 | 1.73 | 0.91 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.66% | 3.53% | 4.19% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.27 | 1.20 | 0.98 | - | - |
| Лучший месяц | +2.53% | +1.73% | +3.50% | - | - |
| Худший месяц | -1.49% | -1.49% | -1.49% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.33% | -1.91% | -3.04% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 7,521.2100 | +3.28% | -13.71% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 125.6000 | +8.60% | -4.17% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 105.8600 | +6.62% | -9.78% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... | reinvestment | 100.6300 | +4.42% | -12.26% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... | reinvestment | 107.6000 | +8.98% | -3.17% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 227.3200 | +9.75% | -1.12% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 117.5900 | +9.74% | -0.98% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 140.3400 | +7.66% | -7.03% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 169.0100 | +9.53% | -1.70% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 77.3200 | +7.46% | -7.54% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 117.7900 | +7.47% | -7.43% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... | paying dividend | 81.0300 | +7.68% | -6.91% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... | paying dividend | 96.5200 | +9.53% | -1.56% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... | reinvestment | 109.1300 | +7.53% | -7.41% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... | reinvestment | 94.7700 | +4.78% | -11.30% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... | reinvestment | 127.1200 | +9.53% | -1.69% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... | reinvestment | 107.8700 | +5.09% | -10.70% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 104.1600 | +4.98% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 107.2800 | +7.64% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 109.8200 | +9.64% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 100.9000 | +9.62% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 118.4400 | +7.13% | -8.42% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 142.8300 | +9.15% | -2.72% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 100.6800 | +9.15% | -2.54% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 99.3800 | +9.15% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 103.1000 | +7.79% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 105.1600 | +7.79% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.86% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.80% | ||
| 1 год | +7.64% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +7.28% | ||
| Год | |||
