AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF Capitalisation USD
LU1746161832
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF Capitalisation USD/ LU1746161832 /
| Стоимость чистых активов29.07.2024 |
Изменение+0.1100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 108.1200USD |
+0.10% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
AXA Fds. Management ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
| Объем фонда: |
1.86 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
25.05.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.30% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
AXA Fds. Management |
| Адрес: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axa-im.com
|
Страны
| United States of America |
|
77.63% |
| Canada |
|
5.56% |
| United Kingdom |
|
5.45% |
| France |
|
1.95% |
| Ireland |
|
1.89% |
| Netherlands |
|
1.53% |
| Australia |
|
1.38% |
| Norway |
|
1.32% |
| Cash |
|
1.24% |
| Spain |
|
0.87% |
| Switzerland |
|
0.70% |
| Japan |
|
0.27% |
| Другие |
|
0.21% |
Валюта
| US Dollar |
|
98.76% |
| Другие |
|
1.24% |
