AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds ZF Capitalisation USD/ LU1746161832 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 | Изменение+0.3000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 108.0100USD | +0.28% | reinvestment | Bonds Worldwide | AXA Fds. Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | -0.07 | 0.69 | -0.07 | -1.35 | -0.90 | 3.68 | 2.72 | - |
| 2024 | 0.30 | -0.96 | 0.95 | -1.35 | 1.43 | 0.65 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.68% | 3.74% | 4.25% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.14 | 0.44 | 0.66 | - | - |
| Лучший месяц | +2.72% | +1.43% | +3.68% | - | - |
| Худший месяц | -1.35% | -1.35% | -1.35% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.00% | -2.00% | -2.87% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 123.6200 | +5.47% | -5.86% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 104.3700 | +3.56% | -11.29% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... | reinvestment | 99.4300 | +1.55% | -13.51% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... | reinvestment | 105.8700 | +5.83% | -4.89% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 7,433.5098 | +0.37% | -14.84% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 223.5700 | +6.58% | -2.86% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 115.6500 | +6.58% | -2.73% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 138.2600 | +4.58% | -8.58% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 166.2400 | +6.37% | -3.44% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 76.1900 | +4.36% | -9.08% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 116.0700 | +4.41% | -8.96% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... | paying dividend | 79.8400 | +4.60% | -8.44% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... | paying dividend | 94.9400 | +6.37% | -3.29% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... | reinvestment | 107.5300 | +4.44% | -8.95% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... | reinvestment | 93.6300 | +1.89% | -12.57% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... | reinvestment | 125.0400 | +6.37% | -3.43% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... | reinvestment | 106.5300 | +2.20% | -12.00% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 102.8400 | +2.05% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 105.7200 | +4.58% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 108.0100 | +6.48% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 99.6700 | +6.47% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 116.7400 | +4.06% | -9.93% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 140.5200 | +6.00% | -4.44% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 99.0500 | +6.00% | -4.27% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 98.2000 | +6.00% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 101.5200 | +4.67% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 103.5500 | +4.67% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.34% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.63% | ||
| 1 год | +6.48% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +8.01% | ||
| Год | |||
