AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds N Distribution USD/ LU2564808678 /
| Стоимость чистых активов30.08.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 103.1800USD | -0.12% | paying dividend | Bonds Worldwide | AXA Fds. Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | -1.12 | -0.20 | 0.55 | -0.21 | -1.50 | -1.04 | 3.53 | 2.57 | - |
| 2024 | 0.17 | -1.09 | 0.80 | -1.48 | 1.28 | 0.52 | 1.76 | 1.07 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.64% | 3.55% | 4.16% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.30 | 1.29 | 0.78 | - | - |
| Лучший месяц | +2.57% | +1.76% | +3.53% | - | - |
| Худший месяц | -1.48% | -1.48% | -1.50% | - | - |
| Максимальный убыток | -2.33% | -1.90% | -3.03% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 7,519.6802 | +2.28% | -13.85% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 125.7200 | +7.55% | -4.19% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 105.9200 | +5.60% | -9.82% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... | reinvestment | 100.6200 | +3.39% | -12.36% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... | reinvestment | 107.7100 | +7.94% | -3.19% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 227.5900 | +8.69% | -1.14% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 117.7300 | +8.69% | -1.00% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 140.4400 | +6.62% | -7.08% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 169.2000 | +8.48% | -1.73% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 77.3700 | +6.40% | -7.59% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 117.8700 | +6.44% | -7.48% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... | paying dividend | 81.0800 | +6.63% | -6.97% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... | paying dividend | 96.6300 | +8.48% | -1.58% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... | reinvestment | 109.2100 | +6.49% | -7.46% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... | reinvestment | 94.7800 | +3.75% | -11.39% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... | reinvestment | 127.2700 | +8.47% | -1.71% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... | reinvestment | 107.8700 | +4.04% | -10.81% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 104.1600 | +3.94% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 107.3600 | +6.60% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 109.9500 | +8.58% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 100.5900 | +8.11% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 118.5200 | +6.10% | -8.46% | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 142.9800 | +8.10% | -2.74% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 100.7800 | +8.09% | -2.57% | |
| AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 99.0500 | +7.63% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 103.1800 | +6.75% | - | |
| AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 105.2400 | +6.76% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.98% | ||
| 1 год | +6.75% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +5.60% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 28.06.2024 | 1.14 USD |
| 29.12.2023 | 1.02 USD |
| 30.06.2023 | 0.18 USD |
