RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds I (H) Distribution EUR/  LU0231443523  /

Fonds
NAV2024. 10. 01. Vált.+0,1600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
78,3300EUR +0,20% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte AXA Fds. Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - -1,22 -2,38 0,71 -0,57 1,10 1,08 -0,01 -0,16 -
2014 1,11 0,85 -0,24 0,57 1,40 0,03 -0,22 0,84 -0,95 0,75 0,22 0,05 +4,48%
2015 1,37 -0,15 0,28 0,05 -0,23 -1,01 0,12 -0,46 0,54 0,24 -0,16 -0,69 -0,13%
2016 0,74 0,14 1,50 0,75 -0,11 1,38 0,73 -0,13 0,03 -0,58 -2,17 0,13 +2,37%
2017 0,14 0,66 -0,23 0,76 0,56 -0,17 0,49 0,32 -0,28 0,03 -0,58 -0,01 +1,69%
2018 -0,83 -0,98 -0,21 -0,67 0,18 -0,58 0,25 0,36 -0,44 -0,76 -0,34 0,48 -3,49%
2019 1,45 0,15 1,49 0,27 0,73 1,31 -0,03 1,50 -0,54 0,29 -0,18 0,09 +6,68%
2020 1,34 0,80 -6,66 3,72 2,04 1,74 1,55 0,02 -0,24 0,04 1,21 0,44 +5,80%
2021 -0,40 -1,17 -1,03 0,76 0,48 0,43 0,72 -0,27 -0,67 -0,60 -0,19 -0,17 -2,10%
2022 -1,93 -1,05 -2,62 -2,99 0,47 -2,00 1,84 -2,19 -3,59 -0,68 2,53 -0,27 -11,98%
2023 2,18 -2,07 0,99 0,53 -1,18 -0,26 0,53 -0,26 -1,54 -1,08 3,49 2,48 +3,72%
2024 0,20 -1,11 0,80 -1,49 1,26 0,51 1,74 0,99 1,03 0,20 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,52% 3,54% 4,12% 4,56% 4,38%
Sharpe ráta 0,66 1,85 1,60 -1,17 -0,82
Legjobb hónap +2,48% +1,74% +3,49% +3,49% +3,72%
Legrosszabb hónap -1,49% -1,49% -1,49% -3,59% -6,66%
Maximális veszteség -2,34% -1,60% -2,34% -15,79% -16,54%
Túlteljesítés -1,55% - -3,75% -2,40% -8,83%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 7 591,4702 +5,64% -12,71%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 127,3800 +10,97% -2,51%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 107,1500 +8,97% -8,32%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... Újrabefektetés 101,6300 +6,72% -11,07%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... Újrabefektetés 109,1700 +11,36% -1,50%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 230,8100 +12,14% +0,58%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 119,4000 +12,13% +0,73%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 142,2100 +10,04% -5,53%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 171,5700 +11,92% -0,01%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 78,3300 +9,85% -6,05%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 119,3400 +9,85% -5,96%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... Osztalékfizetés 82,1000 +10,06% -5,42%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... Osztalékfizetés 97,9800 +11,92% +0,14%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... Újrabefektetés 110,5700 +9,92% -5,91%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... Újrabefektetés 95,7500 +7,09% -10,08%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... Újrabefektetés 129,0400 +11,91% 0,00%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... Újrabefektetés 109,0100 +7,34% -9,50%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 105,2500 +7,23% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 108,7000 +9,99% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 111,4900 +12,02% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 101,5700 +12,01% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 119,9500 +9,51% -6,95%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 144,9300 +11,52% -1,04%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 102,1600 +11,52% -0,86%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... Osztalékfizetés 99,9700 +11,51% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Osztalékfizetés 104,4800 +10,15% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... Újrabefektetés 106,5600 +10,14% -

Teljesítmény

YTD  
+4,17%
6 Hónap  
+4,79%
1 Év  
+9,85%
3 Év
  -6,05%
5 Év
  -1,46%
10 Év  
+6,58%
Kezdettől  
+8,78%
Év
2023  
+3,72%
2022
  -11,98%
2021
  -2,10%
2020  
+5,80%
2019  
+6,68%
2018
  -3,49%
2017  
+1,69%
2016  
+2,37%
2015
  -0,13%
 

Osztalék

2024. 06. 28. 1,46 EUR
2023. 12. 29. 1,35 EUR
2023. 06. 30. 1,28 EUR
2022. 12. 30. 1,00 EUR
2022. 06. 30. 1,00 EUR
2021. 12. 30. 0,96 EUR
2021. 06. 30. 0,92 EUR
2020. 12. 30. 0,97 EUR
2020. 06. 30. 1,14 EUR
2019. 12. 30. 1,24 EUR
2019. 06. 28. 1,37 EUR
2018. 12. 28. 1,34 EUR
2018. 06. 29. 1,26 EUR
2017. 12. 29. 1,17 EUR
2017. 06. 30. 1,11 EUR
2016. 12. 30. 1,18 EUR
2016. 06. 20. 1,12 EUR
2015. 12. 21. 1,61 EUR
2015. 06. 15. 1,52 EUR
2014. 12. 15. 1,61 EUR
2014. 06. 16. 1,77 EUR
2013. 12. 16. 3,06 EUR