AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A Distribution USD
LU0192617867
AXA IM FIIS US Corporate Intermediate Bonds A Distribution USD/ LU0192617867 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 |
Изменение-0.1500 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
115.3800USD |
-0.13% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
AXA Fds. Management ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Corporate Bonds |
Бенчмарк: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
28.06.2024 |
Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Управляющий фондом: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
Объем фонда: |
1.84 млрд
USD
|
Дата запуска: |
26.10.2005 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.30% |
Минимальное вложение: |
5,000,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
AXA Fds. Management |
Адрес: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.axa-im.com
|
Страны
United States of America |
|
77.63% |
Canada |
|
5.56% |
United Kingdom |
|
5.45% |
France |
|
1.95% |
Ireland |
|
1.89% |
Netherlands |
|
1.53% |
Australia |
|
1.38% |
Norway |
|
1.32% |
Cash |
|
1.24% |
Spain |
|
0.87% |
Switzerland |
|
0.70% |
Japan |
|
0.27% |
Другие |
|
0.21% |
Валюта
US Dollar |
|
98.76% |
Другие |
|
1.24% |