AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F USD/ LU1881742214 /
Стоимость чистых активов22.08.2024 | Изменение-0.2300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
100.6800USD | -0.23% | paying dividend | Bonds Worldwide | AXA Fds. Management ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - |
2019 | 1.91 | 0.37 | 1.69 | 0.50 | 0.98 | 0.22 | 0.15 | 1.73 | -0.34 | 0.56 | -0.03 | -0.85 | +7.07% |
2020 | 1.53 | 0.96 | -6.17 | 3.87 | 2.08 | 1.77 | 1.68 | 0.05 | -0.20 | 0.09 | 1.24 | 0.56 | +7.36% |
2021 | -0.35 | -1.13 | -0.97 | 0.81 | 0.53 | 0.42 | 0.78 | -0.22 | -0.62 | -0.57 | -0.14 | -0.04 | -1.51% |
2022 | -1.88 | -1.04 | -2.53 | -2.87 | 0.57 | -1.74 | 2.01 | -1.98 | -3.30 | -0.49 | 2.76 | 0.05 | -10.15% |
2023 | 2.42 | -1.89 | 1.22 | 0.69 | -1.01 | -0.10 | 0.66 | -0.10 | -1.40 | -0.93 | 3.64 | 2.68 | +5.86% |
2024 | 0.27 | -1.00 | 0.91 | -1.38 | 1.38 | 0.63 | 1.87 | 1.06 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.68% | 3.55% | 4.21% | 4.54% | 4.40% |
Коэффициент Шарпа | 0.65 | 1.63 | 1.33 | -0.97 | -0.62 |
Лучший месяц | +2.68% | +1.87% | +3.64% | +3.64% | +3.87% |
Худший месяц | -1.38% | -1.38% | -1.40% | -3.30% | -6.17% |
Максимальный убыток | -2.08% | -1.77% | -2.87% | -14.82% | -15.01% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 7,521.2100 | +3.28% | -13.71% | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 125.6000 | +8.60% | -4.17% | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 105.8600 | +6.62% | -9.78% | |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... | reinvestment | 100.6300 | +4.42% | -12.26% | |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... | reinvestment | 107.6000 | +8.98% | -3.17% | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 227.3200 | +9.75% | -1.12% | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 117.5900 | +9.74% | -0.98% | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 140.3400 | +7.66% | -7.03% | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 169.0100 | +9.53% | -1.70% | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 77.3200 | +7.46% | -7.54% | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 117.7900 | +7.47% | -7.43% | |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... | paying dividend | 81.0300 | +7.68% | -6.91% | |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... | paying dividend | 96.5200 | +9.53% | -1.56% | |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... | reinvestment | 109.1300 | +7.53% | -7.41% | |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... | reinvestment | 94.7700 | +4.78% | -11.30% | |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... | reinvestment | 127.1200 | +9.53% | -1.69% | |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... | reinvestment | 107.8700 | +5.09% | -10.70% | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 104.1600 | +4.98% | - | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 107.2800 | +7.64% | - | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 109.8200 | +9.64% | - | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 100.9000 | +9.62% | - | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 118.4400 | +7.13% | -8.42% | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 142.8300 | +9.15% | -2.72% | |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 100.6800 | +9.15% | -2.54% | |
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... | paying dividend | 99.3800 | +9.15% | - | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | paying dividend | 103.1000 | +7.79% | - | |
AXA IM FIIS US Corporate Interme... | reinvestment | 105.1600 | +7.79% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.76% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.54% | ||
1 год | +9.15% | ||
3 года | -2.54% | ||
5 лет | +4.09% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +12.28% | ||
Год | |||
2023 | +5.86% | ||
2022 | -10.15% | ||
2021 | -1.51% | ||
2020 | +7.36% | ||
2019 | +7.07% |
Дивиденды
28.06.2024 | 1.74 USD |
29.12.2023 | 1.60 USD |
30.06.2023 | 1.45 USD |
30.12.2022 | 1.12 USD |
30.06.2022 | 1.12 USD |
30.12.2021 | 0.96 USD |
30.06.2021 | 0.96 USD |
30.12.2020 | 1.04 USD |
30.06.2020 | 1.22 USD |