ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F USD/  LU1881742214  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.08.2024 Изменение-0.2300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.6800USD -0.23% paying dividend Bonds Worldwide AXA Fds. Management ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - - - - - - - - - 0.34 -
2019 1.91 0.37 1.69 0.50 0.98 0.22 0.15 1.73 -0.34 0.56 -0.03 -0.85 +7.07%
2020 1.53 0.96 -6.17 3.87 2.08 1.77 1.68 0.05 -0.20 0.09 1.24 0.56 +7.36%
2021 -0.35 -1.13 -0.97 0.81 0.53 0.42 0.78 -0.22 -0.62 -0.57 -0.14 -0.04 -1.51%
2022 -1.88 -1.04 -2.53 -2.87 0.57 -1.74 2.01 -1.98 -3.30 -0.49 2.76 0.05 -10.15%
2023 2.42 -1.89 1.22 0.69 -1.01 -0.10 0.66 -0.10 -1.40 -0.93 3.64 2.68 +5.86%
2024 0.27 -1.00 0.91 -1.38 1.38 0.63 1.87 1.06 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.68% 3.55% 4.21% 4.54% 4.40%
Коэффициент Шарпа 0.65 1.63 1.33 -0.97 -0.62
Лучший месяц +2.68% +1.87% +3.64% +3.64% +3.87%
Худший месяц -1.38% -1.38% -1.40% -3.30% -6.17%
Максимальный убыток -2.08% -1.77% -2.87% -14.82% -15.01%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AXA IM FIIS US Corporate Interme... paying dividend 7,521.2100 +3.28% -13.71%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 125.6000 +8.60% -4.17%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 105.8600 +6.62% -9.78%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F C... reinvestment 100.6300 +4.42% -12.26%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.U U... reinvestment 107.6000 +8.98% -3.17%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 227.3200 +9.75% -1.12%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... paying dividend 117.5900 +9.74% -0.98%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 140.3400 +7.66% -7.03%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 169.0100 +9.53% -1.70%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... paying dividend 77.3200 +7.46% -7.54%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 117.7900 +7.47% -7.43%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A E... paying dividend 81.0300 +7.68% -6.91%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.I U... paying dividend 96.5200 +9.53% -1.56%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z E... reinvestment 109.1300 +7.53% -7.41%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z C... reinvestment 94.7700 +4.78% -11.30%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.Z U... reinvestment 127.1200 +9.53% -1.69%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A C... reinvestment 107.8700 +5.09% -10.70%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 104.1600 +4.98% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 107.2800 +7.64% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 109.8200 +9.64% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... paying dividend 100.9000 +9.62% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 118.4400 +7.13% -8.42%
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 142.8300 +9.15% -2.72%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... paying dividend 100.6800 +9.15% -2.54%
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.F U... paying dividend 99.3800 +9.15% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... paying dividend 103.1000 +7.79% -
AXA IM FIIS US Corporate Interme... reinvestment 105.1600 +7.79% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.76%
6 месяцев  
+4.54%
1 год  
+9.15%
3 года
  -2.54%
5 лет  
+4.09%
10 лет     -
С самого начала  
+12.28%
Год
2023  
+5.86%
2022
  -10.15%
2021
  -1.51%
2020  
+7.36%
2019  
+7.07%
 

Дивиденды

28.06.2024 1.74 USD
29.12.2023 1.60 USD
30.06.2023 1.45 USD
30.12.2022 1.12 USD
30.06.2022 1.12 USD
30.12.2021 0.96 USD
30.06.2021 0.96 USD
30.12.2020 1.04 USD
30.06.2020 1.22 USD