AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A EUR H
LU0211301337
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A EUR H/ LU0211301337 /
NAV19.07.2024 |
Zm.-0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
79,6800EUR |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
AXA Fds. Management ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
28.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
Aktywa: |
1,84 mld
USD
|
Data startu: |
16.06.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
AXA Fds. Management |
Adres: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axa-im.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,76% |
Gotówka |
|
1,24% |
Kraje
USA |
|
77,63% |
Kanada |
|
5,56% |
Wielka Brytania |
|
5,45% |
Francja |
|
1,95% |
Irlandia |
|
1,89% |
Holandia |
|
1,53% |
Australia |
|
1,38% |
Norwegia |
|
1,32% |
Gotówka |
|
1,24% |
Hiszpania |
|
0,87% |
Szwajcaria |
|
0,70% |
Japonia |
|
0,27% |
Inne |
|
0,21% |