AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A EUR H
LU0211301337
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A EUR H/ LU0211301337 /
NAV2024. 07. 19. |
Vált.-0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
79,6800EUR |
-0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
AXA Fds. Management ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 28. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
Alap forgalma: |
1,84 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 06. 16. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AXA Fds. Management |
Cím: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axa-im.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
98,76% |
Készpénz |
|
1,24% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
77,63% |
Kanada |
|
5,56% |
Egyesült Királyság |
|
5,45% |
Franciaország |
|
1,95% |
Írország |
|
1,89% |
Hollandia |
|
1,53% |
Ausztrália |
|
1,38% |
Norvégia |
|
1,32% |
Készpénz |
|
1,24% |
Spanyolország |
|
0,87% |
Svájc |
|
0,70% |
Japán |
|
0,27% |
Egyéb |
|
0,21% |