AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A CHF H
LU0665681309
AXA IM FIIS US Corp.Inter.Bd.A CHF H/ LU0665681309 /
NAV2024. 10. 31. |
Vált.-0,1200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
106,8200CHF |
-0,11% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
AXA Fds. Management ▶ |
Befektetési stratégia
The Sub-Fund seeks to achieve a mix of income and capital growth by investing mainly in investment grade corporate debt securities denominated in USD, over a medium term period.
The Sub-Fund is actively managed in order to capture opportunities in the US investment grade debt market, primarily investing in securities that are part of the Bloomberg Barclays US Corporate Intermediate benchmark index (the "Benchmark") universe. As part of the investment process, the Investment Manager has broad discretion over the composition of the SubFund's portfolio and can take, based on its investment convictions, exposure to companies, countries or sectors not included in the Benchmark or take different positioning in terms of duration, geographical allocation and/or sector or issuer selection compared to the Benchmark, even though the Benchmark constituents are generally representative of the Sub-Fund's portfolio. Thus, the deviation from the Benchmark is likely to be significant.
Befektetési cél
The Sub-Fund seeks to achieve a mix of income and capital growth by investing mainly in investment grade corporate debt securities denominated in USD, over a medium term period.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
Bloomberg US Corporate Intermediate |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Frank Olszewski, Guillaume Arnould |
Alap forgalma: |
1,9 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2012. 05. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,30% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
AXA Fds. Management |
Cím: |
49, Avenue J.F. Kennedy, 1855, Luxembourg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.axa-im.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,85% |
Készpénz |
|
2,15% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
76,30% |
Egyesült Királyság |
|
5,06% |
Kanada |
|
4,84% |
Készpénz |
|
2,15% |
Írország |
|
1,88% |
Hollandia |
|
1,49% |
Franciaország |
|
1,44% |
Ausztrália |
|
1,35% |
Norvégia |
|
1,27% |
Spanyolország |
|
0,86% |
Svájc |
|
0,69% |
Japán |
|
0,27% |
Egyéb |
|
2,40% |