AXA Framlington UK Select Opportunities Fund ZI Income GBP/ GB00B703ZS07 /
Стоимость чистых активов09.10.2024 | Изменение+0.0080 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1.4770GBP | +0.54% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | AXA IM (UK) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.56 | - |
2021 | -1.97 | 2.01 | 1.10 | 5.23 | 2.48 | 0.61 | 0.60 | 2.99 | -0.27 | -0.59 | -1.78 | 4.22 | +15.34% |
2022 | -5.78 | -3.68 | 2.91 | -2.11 | -1.40 | -6.64 | 7.04 | -4.32 | -7.77 | 3.26 | 7.68 | -3.20 | -14.44% |
2023 | 2.41 | 1.95 | -4.02 | 1.66 | -3.19 | 0.00 | 1.75 | -2.07 | -0.73 | -5.63 | 3.98 | 4.85 | +0.37% |
2024 | -0.98 | -1.06 | 4.00 | 1.18 | 3.97 | -1.45 | 3.81 | -0.39 | -2.09 | -1.40 | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.24% | 11.96% | 11.84% | 14.46% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.35 | 0.36 | 0.69 | -0.36 | - |
Лучший месяц | +4.85% | +3.97% | +4.85% | +7.68% | - |
Худший месяц | -2.09% | -2.09% | -5.63% | -7.77% | - |
Максимальный убыток | -5.83% | -5.83% | -6.44% | -22.96% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
AXA Framlington UK Select Opport... | paying dividend | 19.0200 | +8.85% | -7.77% | |
AXA Framlington UK Select Opport... | reinvestment | 37.4100 | +8.91% | -7.74% | |
AXA Framlington UK Select Opport... | reinvestment | 1.8560 | +9.76% | -5.64% | |
AXA Framlington UK Select Opport... | reinvestment | 1.8310 | +11.31% | -6.10% | |
AXA Framlington UK Select Opport... | paying dividend | 1.4770 | +11.47% | -5.62% | |
AXA Framlington UK Select Opport... | paying dividend | 1.4740 | +11.30% | -6.10% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +5.45% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.71% | ||
1 год | +11.47% | ||
3 года | -5.62% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +15.90% | ||
Год | |||
2023 | +0.37% | ||
2022 | -14.44% | ||
2021 | +15.34% |
Дивиденды
16.09.2024 | 0.02 GBP |
18.03.2024 | 0.01 GBP |
18.09.2023 | 0.02 GBP |
16.03.2023 | 0.01 GBP |
16.09.2022 | 0.02 GBP |
16.03.2022 | 0.01 GBP |
16.09.2021 | 0.02 GBP |
16.03.2021 | 0.01 GBP |