Стоимость чистых активов11.11.2024 Изменение+0.8037 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
777.1342EUR +0.10% paying dividend Bonds Worldwide Aviva Investors (LU) 

Инвестиционная стратегия

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment, while outperforming the Bloomberg Global High Yield Excl CMBS & EMG 2% Cap Index over the long term (5 years or more). The Fund invests mainly in high yield bonds issued by corporations anywhere in the world, with an emphasis on North America and Europe. At all times, the Fund invests at least two-thirds of its total net assets (excluding ancillary liquid assets, eligible deposits, money markets instruments and money market funds) in bonds that are rated below BBB- by Standard and Poor's or Baa3 by Moody's, or are unrated. The Fund may invest in shares or units of UCITS or other UCIs, but not in convertible securities. The Fund may invest in up to 10% of total net assets in Additional tier-1 (AT1) and contingent convertible bonds.
 

Инвестиционная цель

The objective of the Fund is to earn income and increase the value of the Shareholder's investment, while outperforming the Bloomberg Global High Yield Excl CMBS & EMG 2% Cap Index over the long term (5 years or more).
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: Bloomberg Global High Yield Excl CMBS, EMG 2% Cap Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: 01.10.2024
Депозитарный банк: BNY Mellon, Asset Servicing
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Sunita Kara, Brent Finck, Sau Mui
Объем фонда: 3.85 млрд  USD
Дата запуска: 02.03.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.33%
Минимальное вложение: 750,000.00 EUR
Deposit fees: 0.20%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Aviva Investors (LU)
Адрес: 2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare
Страна: Luxembourg
Интернет: www.avivainvestors.com
 

Активы

Bonds
 
91.85%
Mutual Funds
 
3.31%
Cash
 
0.78%
Другие
 
4.06%

Страны

United States of America
 
49.71%
United Kingdom
 
8.05%
France
 
5.44%
Netherlands
 
4.71%
Italy
 
4.57%
Canada
 
3.66%
Luxembourg
 
2.88%
Spain
 
2.25%
Germany
 
2.20%
Australia
 
1.56%
Sweden
 
1.53%
Cash
 
0.78%
Norway
 
0.76%
Japan
 
0.56%
Jersey
 
0.51%
Другие
 
10.83%