ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aviva Investors Global - EUR ReturnPlus Fund Z Cap/  LU1985796538  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.11.2024 Изменение-0.0162 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,104.0554EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide Aviva Investors (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - 0.37 0.66 0.44 0.35 0.18 0.07 0.20 0.24 -0.04 -
2021 0.22 0.00 0.07 0.11 -0.11 0.02 -0.06 0.07 -0.05 -0.11 0.15 -0.21 +0.11%
2022 0.18 -0.52 0.20 0.06 -0.29 -0.46 -0.12 0.49 0.01 -0.11 0.09 0.41 -0.05%
2023 0.08 0.62 -0.03 0.36 0.37 0.45 0.55 0.38 0.31 0.22 0.34 0.27 +3.99%
2024 0.42 0.54 0.56 0.61 0.43 0.37 0.24 0.44 0.28 0.20 0.05 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.89% 0.54% 0.90% 1.45% -%
Коэффициент Шарпа 2.18 1.72 1.90 -0.31 -
Лучший месяц +0.61% +0.44% +0.61% +0.62% +0.66%
Худший месяц +0.05% +0.05% +0.05% -0.52% -0.52%
Максимальный убыток -0.35% -0.11% -0.35% -1.38% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aviva Investors Global - EUR Ret... reinvestment 109.1814 +4.67% +7.50%
Aviva Investors Global - EUR Ret... reinvestment 109.5033 +4.62% +7.50%
Aviva Investors Global - EUR Ret... reinvestment 1,104.0554 +4.75% +8.01%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.22%
6 месяцев  
+1.99%
1 год  
+4.75%
3 года  
+8.01%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.41%
Год
2023  
+3.99%
2022
  -0.05%
2021  
+0.11%