Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.Bm EUR
LU0274935138
Aviva Inv.-Em.Mkt.Lo.Curr.Bond Fd.Bm EUR/ LU0274935138 /
| NAV08.11.2024 |
Diff.+0,0109 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 3,9852EUR |
+0,27% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
ausschüttend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
Emerging Markets |
| Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
| Benchmark: |
JPM GBI-EM Global Diversified Index |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
| Letzte Ausschüttung: |
04.11.2024 |
| Depotbank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Ursprungsland: |
Luxemburg |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
| Fondsmanager: |
Liam Spillane, Kurt Knowlson |
| Fondsvolumen: |
867,36 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
16.08.2010 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
5,00% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
1,20% |
| Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
0,20% |
| Tilgungsgebühr: |
0,00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Aviva Investors (LU) |
| Adresse: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Land: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
93,15% |
| Fonds |
|
1,29% |
| Barmittel |
|
1,10% |
| Sonstige |
|
4,46% |
Länder
| Indonesien |
|
14,27% |
| Mexiko |
|
9,30% |
| Indien |
|
7,93% |
| Südafrika |
|
7,84% |
| China |
|
6,91% |
| Malaysien |
|
6,85% |
| Thailand |
|
6,51% |
| Brasilien |
|
6,39% |
| Kolumbien |
|
4,33% |
| Türkei |
|
3,94% |
| Polen |
|
3,42% |
| Rumänien |
|
3,41% |
| Tschechien |
|
2,55% |
| Ungarn |
|
2,43% |
| Peru |
|
1,93% |
| Sonstige |
|
11,99% |
Währungen
| Indonesische Rupiah |
|
12,83% |
| Brasilianischer Real |
|
10,18% |
| Malaysia Ringgit |
|
10,17% |
| Mexikanischer Peso |
|
9,84% |
| Chinesischer Yuan |
|
9,77% |
| Südafr. Rand |
|
8,84% |
| Thailand Baht |
|
8,74% |
| Polnischer Zloty |
|
7,73% |
| Tschechische Krone |
|
5,53% |
| Kolumbianischer Peso |
|
3,94% |
| Rumänischer Leu |
|
3,75% |
| Ägyptisches Pfund |
|
3,01% |
| Ungarische Forint |
|
2,23% |
| Sonstige |
|
3,44% |
