Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Zh EUR
LU2304375640
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Zh EUR/ LU2304375640 /
| NAV19.07.2024 |
Zm.-3,8828 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 911,3652EUR |
-0,42% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Justine Vroman, Thomas Chinery |
| Aktywa: |
463,11 mln
EUR
|
| Data startu: |
05.05.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimalna inwestycja: |
750 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,20% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aviva Investors (LU) |
| Adres: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,28% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,85% |
| Gotówka |
|
0,36% |
| Inne |
|
5,51% |
Kraje
| USA |
|
43,34% |
| Wielka Brytania |
|
18,61% |
| Holandia |
|
9,92% |
| Hiszpania |
|
3,97% |
| Dania |
|
3,37% |
| Australia |
|
2,76% |
| Singapur |
|
1,74% |
| Hong Kong, Chiny |
|
1,25% |
| Portugalia |
|
1,16% |
| Francja |
|
1,15% |
| Belgia |
|
1,06% |
| Szwajcaria |
|
1,04% |
| Irlandia |
|
0,94% |
| Kanada |
|
0,88% |
| Niemcy |
|
0,85% |
| Inne |
|
7,96% |
