Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Zh EUR
LU2304375640
Aviva Inv.-Cl.Tr.Gl.Fd.Zh EUR/ LU2304375640 /
| NAV2024. 07. 19. |
Vált.-3,8828 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 911,3652EUR |
-0,42% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Aviva Investors (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
BNY Mellon, Asset Servicing |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Justine Vroman, Thomas Chinery |
| Alap forgalma: |
463,11 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2021. 05. 05. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
750 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,20% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Aviva Investors (LU) |
| Cím: |
2 r. du Fort Bourbon, 1249, Gare |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.avivainvestors.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,28% |
| Alapok |
|
0,85% |
| Készpénz |
|
0,36% |
| Egyéb |
|
5,51% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
43,34% |
| Egyesült Királyság |
|
18,61% |
| Hollandia |
|
9,92% |
| Spanyolország |
|
3,97% |
| Dánia |
|
3,37% |
| Ausztrália |
|
2,76% |
| Szingapúr |
|
1,74% |
| Hong Kong, Kína |
|
1,25% |
| Portugália |
|
1,16% |
| Franciaország |
|
1,15% |
| Belgium |
|
1,06% |
| Svájc |
|
1,04% |
| Írország |
|
0,94% |
| Kanada |
|
0,88% |
| Németország |
|
0,85% |
| Egyéb |
|
7,96% |
