ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

avesco Sust.Hidden Champions Eq.C/  DE000A2QJLC4  /

Fonds
Стоимость чистых активов01.10.2024 Изменение-0.7700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
69.8200EUR -1.09% paying dividend Equity Europe Universal-Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - 3.62 5.18 -5.04 3.83 -2.01 2.50 -
2022 -11.08 -4.30 1.60 -6.29 0.25 -9.72 4.03 -4.18 -15.84 8.06 9.50 -1.26 -28.13%
2023 7.87 0.63 -1.81 0.79 -0.57 -2.40 1.98 -5.34 -6.32 -6.54 11.31 4.42 +2.40%
2024 -2.34 -3.67 4.82 -2.23 5.08 -4.00 -2.21 -2.49 1.31 -1.09 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.14% 12.70% 12.95% 16.30% -%
Коэффициент Шарпа -1.04 -1.01 -0.25 -0.86 -
Лучший месяц +5.08% +5.08% +11.31% +11.31% -
Худший месяц -4.00% -4.00% -6.54% -15.84% -
Максимальный убыток -13.81% -13.81% -13.81% -40.09% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
avesco Sustainable Hidden Champi... paying dividend 115.0900 +1.75% -27.55%
avesco Sustainable Hidden Champi... paying dividend 112.4100 -0.38% -29.84%
avesco Sust.Hidden Champions Eq.... paying dividend 69.8200 +0.05% -28.98%
avesco Sust.Hidden Champions Eq.... reinvestment 81.7900 +0.12% -

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -7.08%
6 месяцев
  -4.85%
1 год  
+0.05%
3 года
  -28.98%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -24.59%
Год
2023  
+2.40%
2022
  -28.13%
 

Дивиденды

15.08.2024 1.11 EUR
01.08.2023 1.15 EUR
31.01.2023 1.24 EUR
03.08.2022 0.52 EUR
28.01.2022 2.46 EUR