AURETAS strategy balanced (LUX) B V/ LU0274636579 /
| NAV01.10.2024 | Zm.+0,2700 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 175,7200EUR | +0,15% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | Universal-Inv. (LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | - | 1,97 | -0,82 | 2,69 | 1,94 | 0,83 | 0,41 | -2,76 | 3,33 | 3,16 | -4,14 | 0,78 | +7,59% |
| 2008 | -6,89 | 1,50 | -2,91 | 0,41 | 1,36 | -4,30 | -3,16 | 0,95 | -5,13 | -12,60 | 0,15 | 2,53 | -25,62% |
| 2009 | -0,16 | -2,92 | -0,86 | 2,10 | 4,09 | -0,06 | 1,19 | 3,42 | 3,06 | 1,10 | 1,32 | 1,81 | +14,78% |
| 2010 | -0,74 | 0,87 | 4,04 | 0,93 | -3,42 | 1,80 | -2,38 | 1,50 | 1,73 | -0,08 | 1,69 | 2,25 | +8,25% |
| 2011 | 0,14 | -0,05 | 1,27 | 1,57 | 0,96 | -1,68 | 2,35 | -2,36 | -1,61 | 2,21 | -2,13 | 0,38 | +0,92% |
| 2012 | 4,51 | 1,69 | -0,54 | 0,07 | -1,09 | -1,32 | 2,35 | 0,71 | -0,03 | 0,54 | 0,74 | -0,29 | +7,43% |
| 2013 | 2,09 | 0,78 | 1,66 | -0,40 | 0,81 | -4,35 | 3,33 | -1,12 | 2,76 | 1,24 | 0,85 | 0,00 | +7,69% |
| 2014 | -0,13 | 1,88 | -0,01 | -0,07 | 1,90 | 0,60 | 0,92 | 1,12 | -0,16 | 0,43 | 2,56 | 1,02 | +10,48% |
| 2015 | 5,04 | 1,49 | 2,56 | 0,34 | 1,05 | -2,68 | -0,12 | -2,65 | -1,88 | 3,67 | 1,64 | -1,53 | +6,80% |
| 2016 | -2,88 | 0,78 | 1,27 | 1,21 | 0,20 | 1,01 | 1,73 | 0,40 | -0,22 | 0,40 | 0,58 | 0,97 | +5,50% |
| 2017 | 0,39 | 2,08 | -1,60 | -0,01 | -0,67 | -1,05 | -0,75 | 0,08 | 1,29 | 1,03 | -0,21 | 0,83 | +1,36% |
| 2018 | 0,55 | -1,09 | -1,68 | 1,04 | 0,90 | -2,01 | 0,76 | -1,20 | -0,11 | -3,08 | 0,34 | -3,07 | -8,43% |
| 2019 | 3,71 | 1,22 | 0,65 | 1,82 | -2,32 | 2,31 | 1,18 | 0,50 | 0,97 | 0,29 | 1,06 | 1,33 | +13,37% |
| 2020 | 0,21 | -3,37 | -11,04 | 5,92 | 1,30 | 0,79 | 0,07 | 2,30 | -0,40 | -2,11 | 6,73 | 0,92 | +0,15% |
| 2021 | -0,01 | 0,84 | 2,79 | 1,73 | 0,94 | 1,35 | 1,97 | 1,33 | -2,52 | 2,48 | -0,12 | 1,24 | +12,56% |
| 2022 | -4,92 | -1,24 | 1,11 | -1,76 | -2,61 | -4,17 | 5,22 | -2,41 | -3,64 | 1,27 | 2,08 | -2,35 | -13,04% |
| 2023 | 2,34 | -0,81 | 1,01 | 0,28 | 0,42 | 0,48 | 1,06 | -1,20 | -2,02 | -2,52 | 4,73 | 4,37 | +8,14% |
| 2024 | 1,02 | 1,78 | 2,70 | -2,07 | 0,55 | 2,48 | 0,94 | -0,05 | 1,36 | 0,15 | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 6,65% | 7,08% | 6,64% | 6,78% | 6,80% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 1,37 | 0,74 | 1,98 | -0,17 | 0,03 |
| Najlepszy miesiąc | +4,37% | +2,48% | +4,73% | +5,22% | +6,73% |
| Najgorszy miesiąc | -2,07% | -2,07% | -2,52% | -4,92% | -11,04% |
| Maksymalna strata | -4,43% | -4,43% | -4,43% | -15,71% | -19,78% |
| Przewaga wyników | - | - | - | - | - |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| AURETAS strategy balanced (LUX) ... | z reinwestycją | 166,3400 | +15,96% | +5,24% | |
| AURETAS strategy balanced (LUX) ... | z reinwestycją | 172,0800 | +16,15% | +5,81% | |
| AURETAS strategy balanced (LUX) ... | z reinwestycją | 175,7200 | +16,41% | +6,51% | |
| AURETAS strategy balanced (LUX) ... | z reinwestycją | 175,0800 | +16,30% | +6,16% | |
| AURETAS strategy balanced (LUX) ... | z reinwestycją | 178,9900 | +16,51% | +6,81% | |
| AURETAS strategy balanced (LUX) ... | z reinwestycją | 167,3900 | +16,03% | +5,50% |
Wyniki
| YTD | +9,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +4,17% | ||
| 1 rok | +16,41% | ||
| 3 lata | +6,51% | ||
| 5 lat | +18,83% | ||
| 10-letnie | +42,50% | ||
| Od początku | +75,93% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +8,14% | ||
| 2022 | -13,04% | ||
| 2021 | +12,56% | ||
| 2020 | +0,15% | ||
| 2019 | +13,37% | ||
| 2018 | -8,43% | ||
| 2017 | +1,36% | ||
| 2016 | +5,50% | ||
| 2015 | +6,80% | ||
