ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AURETAS strategy balanced (LUX) B IV/  LU0274636496  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.4100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
175.7400EUR -0.23% reinvestment Mixed Fund Worldwide Universal-Inv. (LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - 1.72 0.92 1.35 1.96 1.32 -2.54 2.46 -0.13 1.22 -
2022 -4.93 -1.24 1.10 -1.77 -2.63 -4.17 5.21 -2.43 -3.64 1.26 2.07 -2.37 -13.15%
2023 2.34 -0.82 0.99 0.27 0.42 0.47 1.05 -1.21 -2.03 -2.53 4.72 4.36 +8.03%
2024 1.01 1.78 2.69 -2.08 0.54 2.47 0.94 -0.06 1.35 0.77 -0.23 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.49% 6.70% 6.28% 6.78% -%
Коэффициент Шарпа 1.28 1.26 2.29 -0.34 -
Лучший месяц +4.36% +2.47% +4.72% +5.21% -
Худший месяц -2.08% -0.23% -2.08% -4.93% -
Максимальный убыток -4.43% -4.43% -4.43% -15.91% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AURETAS strategy balanced (LUX) ... reinvestment 166.9200 +17.02% +1.52%
AURETAS strategy balanced (LUX) ... reinvestment 172.6900 +17.22% +2.06%
AURETAS strategy balanced (LUX) ... reinvestment 176.4000 +17.47% +2.76%
AURETAS strategy balanced (LUX) ... reinvestment 175.7400 +17.36% +2.42%
AURETAS strategy balanced (LUX) ... reinvestment 179.7100 +17.58% +3.05%
AURETAS strategy balanced (LUX) ... reinvestment 167.9700 +17.09% +1.73%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.47%
6 месяцев  
+5.57%
1 год  
+17.36%
3 года  
+2.42%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.15%
Год
2023  
+8.03%
2022
  -13.15%