Athena UI V/ DE000A2QCX37 /
| Стоимость чистых активов01.10.2024 | Изменение-0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 117.9400EUR | -0.10% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Universal-Investment ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Alternative Investments |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | AI Volatility |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | - |
| Депозитарный банк: | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
| Место жительства фонда: | Germany |
| Разрешение на распространение: | Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | - |
| Объем фонда: | 72.58 млн EUR |
| Дата запуска: | 23.11.2020 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.18% |
| Минимальное вложение: | 1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.10% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Universal-Investment |
|---|---|
| Адрес: | Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
| Страна: | Germany |
| Интернет: | www.universal-investment.com |
Активы
| Alternative Investments | 100.00% |
Страны
| Germany | 58.76% | |
| Netherlands | 3.98% | |
| France | 2.79% | |
| United Kingdom | 2.68% | |
| United States of America | 2.49% | |
| Cash | 2.42% | |
| Sweden | 1.32% | |
| Luxembourg | 1.17% | |
| Finland | 1.17% | |
| Japan | 0.74% | |
| Spain | 0.44% | |
| Switzerland | 0.43% | |
| Другие | 21.61% |
Валюта
| Euro | 96.89% | |
| US Dollar | 0.41% | |
| Другие | 2.70% |
