ATHENA UI - Anteilklasse I
DE000A0Q2SF3
ATHENA UI - Anteilklasse I/ DE000A0Q2SF3 /
Стоимость чистых активов01.10.2024 |
Изменение-0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
130.5500EUR |
-0.10% |
paying dividend |
Alternative Investments
Worldwide
|
Universal-Investment ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Volatility |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
Last Distribution: |
17.06.2009 |
Депозитарный банк: |
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland |
Место жительства фонда: |
Germany |
Разрешение на распространение: |
Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
72.58 млн
EUR
|
Дата запуска: |
23.06.2008 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.18% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.10% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Universal-Investment |
Адрес: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Страна: |
Germany |
Интернет: |
www.universal-investment.com
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
Germany |
|
58.76% |
Netherlands |
|
3.98% |
France |
|
2.79% |
United Kingdom |
|
2.68% |
United States of America |
|
2.49% |
Cash |
|
2.42% |
Sweden |
|
1.32% |
Luxembourg |
|
1.17% |
Finland |
|
1.17% |
Japan |
|
0.74% |
Spain |
|
0.44% |
Switzerland |
|
0.43% |
Другие |
|
21.61% |
Валюта
Euro |
|
96.89% |
US Dollar |
|
0.41% |
Другие |
|
2.70% |