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Assenagon I Multi Asset Conservative (I2)/  LU1297482223  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.-4,4200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.331,8500EUR -0,33% thesaurierend Mischfonds weltweit Assenagon AM ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2015 - - - - - - - - - - - -1,60 -
2016 -1,61 -0,67 0,35 0,13 -0,09 0,36 0,97 -0,06 -0,02 -0,46 0,58 1,49 +0,93%
2017 0,24 0,85 0,62 0,27 0,10 -0,42 0,28 0,26 1,44 1,61 -0,42 0,35 +5,27%
2018 2,45 -1,40 -0,91 0,32 1,09 -0,78 -0,06 -0,36 0,52 -3,81 0,00 -2,17 -5,13%
2019 2,43 0,93 0,98 1,38 -2,04 2,90 0,77 0,76 -0,15 0,19 0,92 1,07 +10,52%
2020 0,06 -0,45 -2,49 3,19 2,33 1,92 1,92 1,90 -0,40 -1,28 4,08 1,72 +13,02%
2021 -0,30 0,95 1,18 1,11 1,02 0,21 0,72 0,81 -1,56 1,50 -0,45 1,44 +6,80%
2022 -2,16 -2,43 0,60 -1,87 -0,99 -2,77 2,14 -1,19 -2,58 1,32 2,31 -1,31 -8,75%
2023 2,60 -0,92 0,31 0,59 -0,24 1,22 1,41 -0,30 -0,92 -1,20 3,98 2,67 +9,44%
2024 1,04 1,20 2,19 -0,76 1,16 1,02 1,00 1,16 1,19 -0,62 2,26 -1,03 +10,20%
2025 -0,09 - - - - - - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,25% 4,03% 3,59% 4,41% 4,72%
Sharpe Ratio -2,13 0,70 2,09 0,18 0,61
Bester Monat -0,09% +2,26% +2,26% +3,98% +4,08%
Schlechtester Monat -1,03% -1,03% -1,03% -2,77% -2,77%
Maximaler Verlust -0,58% -2,21% -2,21% -10,77% -11,29%
Outperformance +10,79% - +12,02% +14,06% -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Assenagon I Multi Asset Conserva... thesaurierend 1.331,8500 +10,28% +11,11%
Assenagon I Multi Asset Conserva... thesaurierend 1.156,7000 +11,10% -
Assenagon I Multi Asset Conserva... ausschüttend 983,6700 - -
Assenagon I Multi Asset Conserva... ausschüttend 50,2700 +9,36% +8,42%
Assenagon I Multi Asset Conserva... thesaurierend 57,3600 +10,41% -
Assenagon I Multi Asset Conserva... thesaurierend 54,7800 +9,58% -
Assenagon I Multi Asset Conserva... thesaurierend 52,1100 - -
Assenagon I Multi Asset Conserva... ausschüttend 61,3700 +9,59% +9,31%
Assenagon I Multi Asset Conserva... ausschüttend 60,0000 +10,19% +10,94%

Performance

lfd. Jahr
  -0,09%
6 Monate  
+2,78%
1 Jahr  
+10,28%
3 Jahre  
+11,11%
5 Jahre  
+31,68%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+45,66%
Jahr
2024  
+10,20%
2023  
+9,44%
2022
  -8,75%
2021  
+6,80%
2020  
+13,02%
2019  
+10,52%
2018
  -5,13%
2017  
+5,27%
2016  
+0,93%
 

Ausschüttungen

19.11.2019 23,25 EUR
28.11.2018 25,18 EUR
07.12.2017 5,05 EUR
15.11.2017 15,16 EUR
22.11.2016 19,58 EUR