Assenagon I Multi Asset Balanced (R)/ LU2339726650 /
Стоимость чистых активов21.08.2024 | Изменение+0.1200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
52.0500EUR | +0.23% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Assenagon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | -3.66 | -2.92 | 1.44 | -2.23 | -1.37 | -3.92 | 3.76 | -1.48 | -3.44 | 2.19 | 2.77 | -2.27 | -10.94% |
2023 | 3.56 | -0.89 | 0.02 | 0.67 | -0.18 | 1.67 | 1.84 | -0.56 | -1.12 | -1.77 | 5.11 | 3.29 | +12.01% |
2024 | 1.33 | 1.96 | 2.78 | -1.21 | 1.67 | 1.19 | 0.78 | 0.91 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.13% | 5.47% | 5.44% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 2.38 | 2.11 | 2.67 | - | - |
Лучший месяц | +3.29% | +2.78% | +5.11% | +5.11% | - |
Худший месяц | -1.21% | -1.21% | -1.77% | -3.92% | - |
Максимальный убыток | -3.57% | -3.57% | -4.66% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 111,731.9609 | +18.43% | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 1,074.6400 | +17.99% | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 999.4500 | - | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 51.4900 | +17.66% | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 52.0500 | +18.04% | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | reinvestment | 51.2800 | - | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 49.9500 | - | - | |
Assenagon I Multi Asset Balanced... | paying dividend | 49.9700 | - | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.74% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.25% | ||
1 год | +18.04% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +10.57% | ||
Год | |||
2023 | +12.01% | ||
2022 | -10.94% |
Дивиденды
14.11.2023 | 1.32 EUR |
17.11.2022 | 1.41 EUR |