ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Assenagon I Multi Asset Balanced (R)/  LU2339726650  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.08.2024 Изменение+0.1200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
52.0500EUR +0.23% paying dividend Mixed Fund Worldwide Assenagon AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 -3.66 -2.92 1.44 -2.23 -1.37 -3.92 3.76 -1.48 -3.44 2.19 2.77 -2.27 -10.94%
2023 3.56 -0.89 0.02 0.67 -0.18 1.67 1.84 -0.56 -1.12 -1.77 5.11 3.29 +12.01%
2024 1.33 1.96 2.78 -1.21 1.67 1.19 0.78 0.91 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.13% 5.47% 5.44% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.38 2.11 2.67 - -
Лучший месяц +3.29% +2.78% +5.11% +5.11% -
Худший месяц -1.21% -1.21% -1.77% -3.92% -
Максимальный убыток -3.57% -3.57% -4.66% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 111,731.9609 +18.43% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... reinvestment 1,074.6400 +17.99% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 999.4500 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 51.4900 +17.66% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 52.0500 +18.04% -
Assenagon I Multi Asset Balanced... reinvestment 51.2800 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 49.9500 - -
Assenagon I Multi Asset Balanced... paying dividend 49.9700 - -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.74%
6 месяцев  
+7.25%
1 год  
+18.04%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.57%
Год
2023  
+12.01%
2022
  -10.94%
 

Дивиденды

14.11.2023 1.32 EUR
17.11.2022 1.41 EUR